В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0200 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не повлияли на направление евро, который не хотят покупать даже на текущих минимумах. Из-за чрезмерно низкой волатильности получить удобных точек входа от 1.0200 не удалось, так как этот уровень был «размазан» и, по всей видимости, оказался неправильным. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На американскую сессию запланирован большой ряд статистики по рынку труда, что позволит немного расшатать рынок. Прежде всего советую обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице. Даже слабые показатели не сильно навредят американскому доллару, который сейчас повсеместно покупают в качестве актива-убежища под хорошую доходность облигаций. Если после выхода отчетов мы увидим дальнейшее падение евро, рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.0162. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе 1.0218, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Учитывая, что дивергенция на MACD практически отыграна, не исключено, что быкам будет довольно сложно пробиться выше этого уровня. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0218 можно увидеть точку входа на покупку, способную нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0271. Самой дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0162, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0119. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0072, либо еще ниже – в районе 1.0033 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, не позволив паре в первой половине дня выбраться выше 1.0281. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по сальдо торгового баланса США и выступлений члена FOMC Булларда и К. Уоллера только формирование ложного пробоя на 1.0218 по аналогии с тем, что можно было видеть в первой половине дня, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0162, которая сейчас является годовым минимумом. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0119. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже остаются только 1.0033 и прямая дорога к паритету евро за доллар – весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9994. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218 ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступали президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.