Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD упала почти на 200 пунктов. Сутками ранее мы откровенно не ожидали такого варианта развития событий хотя бы потому, что никаких важных новостей и отчетов на вторник запланировано не было. Тем не менее рынок нашел причины для того, чтобы начать массовые распродажи евровалюты практически на ровном месте. Мы считаем, что так произошло из-за того, что начались крупные распродажи от профессиональных игроков, таких как банки. Иначе очень сложно себе представить, что обычные частные трейдеры сговорились или даже не сговариваясь начали избавляться от евро без видимых на то причин и оснований! Таким образом, спрогнозировать этот обвал не представлялось возможным. Единственным отчетом дня стал индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, который оказался слабее, чем в предыдущем месяце, но вряд ли мог спровоцировать столь сильный обвал пары. Зато европейская валюта наконец-то обновила свои 20-летние минимумы – мы ждали этого уже очень давно.

С точки зрения формирования торговых сигналов все было просто отлично. Самый первый сигнал – отскок от линии Киджун-сен – стал единственным, по которому следовало открывать торговую позицию. После его формирования пара прошла вниз 190 пунктов, и именно столько трейдеры могли заработать на короткой позиции. Это хоть и несколько спонтанный, но при этом отличный результат. Сделку следовало закрывать вручную, так как ниже уровня 1,0340 нет ни одного другого.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, причем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Свершилось: евровалюта обновила свои 20-летние минимумы.

Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Финляндия может стать новым очагом конфликта в Европе.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает располагаться ниже всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, тенденция остается нисходящей, а медведи наконец-то справились с уровнем 1,0366. Однако они все же вспомнили о том, что факторов, поддерживающих евровалюту, сейчас попросту нет. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0498) и Киджун-сен (1,0383). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 июля в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в строительном секторе, а также розничные продажи. Далеко не самые важные отчеты даже в обычное, спокойное время. В Штатах – только индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Этот отчет будет более важным и в случае сильного отклонения от прогноза может спровоцировать ощутимую реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».