Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась с повышением и достаточно волатильно. В течение дня котировки евровалюты прошли около 90 пунктов. К сожалению, наиболее трендовое движение они показали ночью. С открытием европейской торговой сессии рост пары продолжился, но начались частые откаты и коррекции. Именно там, где проходил уровень 1,1137. Макроэкономический фон вчерашнего дня был выражен двумя отчетами в США и выступлением Кристин Лагард. Глава ЕЦБ заявила, что «инфляция должна начать снижаться со временем», но не рассказала почему и когда это произойдет. Напомним, что цены на нефть и газ продолжают расти, что провоцирует рост цен практически на все товары и услуги в Евросоюзе. Помимо этого, между РФ и Евросоюзом может начаться газовая война, что не добавляет уверенности покупателям евро. Однако они просто проигнорировали выступление Лагард. Как и отчеты ADP и ВВП в США.

Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,1137. Вряд ли вчерашнее движение можно назвать флэтом, тем не менее некоторые признаки флэта все же имелись. Так как первый и второй сигналы оказались ложными, то последние три сигнала уже не следовало отрабатывать. После формирования первого сигнала на покупку пара прошла вверх 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу не смог спровоцировать падение пары даже на 15 пунктов, поэтому эта сделка закрылась в небольшом убытке.

Отчет COT:

В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на график движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими фундаментом и геополитикой расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Европейская валюта испытывает сильнейший прилив оптимизма.

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ нужно сохранить, а он сам не видит отвода войск от Киева.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме еще лучше видно, что за последние два дня европейская валюта хорошо выросла и преодолела все нисходящие линии тренда. Однако напоминаем, что этот рост евро был спровоцирован исключительно геополитическим фактором, поэтому движение вверх может быть недолгим. «Недолгим», потому что никакого соглашения между РФ и Украиной еще не подписано, имеются несколько вопросов, по которым нет прогресса в переговорах, а боевые действия продолжают вестись. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1032) и Киджун-сен (1,1056). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 марта в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты по количеству заявок на пособия по безработице и по личным доходам и расходам американцев. Мы считаем, что эти данные никакого влияния на движения пары не окажут. Поэтому на первом месте по степени важности будет оставаться геополитика.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».