В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий прорыв 1.3603 и обратный тест сверху вниз привели к образованию нескольких сигналов на покупку фунта, которые действуют и на момент написания статья, даже учитывая, что техническая картина немного изменилась. Парламентские слушания по отчету Банка Англии и выступление Эндрю Бэйли никак не повлияли на направление фунта, оказав ему лишь небольшую поддержку в первой половине дня, которая очень быстро закончилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня нет никакой статистики по США, поэтому рынок будет реагировать только на геополитические изменения и на новости, связанные с Россией и Украиной. Если никакого негатива не будет, можно рассчитывать на продолжение роста фунта и на обновление недельных максимумов. Однако стоит понимать, что серьезный конфликт между Россией и Украиной, который может и вовсе перерасти в вооруженный, создает определенное давление на класс рисковых активов, к которым также относится и фунт. Поэтому его покупки в данных условиях являются весьма опасным занятием. В ходе американской сессии нет никакой фундаментальной статистики по США, вследствие чего волатильность может серьезно снизиться. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3599 – это необходимо для сохранения бычьих настроений, но и тест сопротивления 1.3637, которому доставалось уже более четырех раз, но выше которого выбраться с февраля этого года пока не удается. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае коррекции GBP/USD в ходе американской сессии и ложный пробой на уровне 1.3599. Прорыв и тест 1.3637, на который так рассчитывают многие продавцы, а также обновление сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с дальнейшим ростом пары к 1.3659. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3599, а там должен состояться довольно быстрый рост, затягивание и отсутствие восходящей динамики будут точно не на руку быкам, советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3568. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3539, либо еще ниже – от минимума 1.3521 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи не особо бились за сопротивление 1.3603, и сейчас нужно думать над тем, как возвращать себе уровень 1.3599. Факт отсутствия продавцов после вчерашнего резкого роста и сегодняшних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли говорит о бычьих ожиданиях, которые могут усилиться по мере сглаживания геополитической напряженности вокруг России и Украины. Первостепенной задачей на сегодня является защита нового сопротивления 1.3637, образованного по итогам этого месяца. Выпустив фунт выше этого диапазона, медведи полностью растеряют все то, за что так бились в последнее время. Формирование ложного пробоя на 1.3637 образует отличную точку входа в короткие позиции. Также нужно очень постараться вернуть под контроль 1.3599. Пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3568 и 1.3539. Более дальней целью выступит область 1.3521, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3637 лучше всего отложить продажи. Снос этого диапазона ударит по стоп-приказам продавцов, что может привести к резкому росту фунта. Продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3659, либо еще выше – в районе 1.3683 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Давление на рисковые активы на фоне геополитического конфликта России и Украины снижается. Евро и фунт демонстрируют рост. Видеопрогноз на 23 февраля

EUR/USD: план на американскую сессию 23 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро нацелились на вчерашние максимумы

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро откупают при падении к 1.3540

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро снизилось, а покупателям удалось защитить важную поддержку 1.128

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики подогревают аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков взять рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3610. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.3580.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.