Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3490 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше уровня 1.3490, и несколько неудачных попыток закрепления выше этого диапазона привели к образованию отличных сигналов на продажу фунта. На момент написания статьи пара упала уже более чем на 35 пунктов от точки входа – это больше, чем вся внутридневная волатильность, наблюдаемая в первой половине дня. С технической точки зрения произошли лишь незначительные изменения с ближайшими уровнями поддержки. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии акцент наверняка будет сделан на данные по экономике США. Первостепенной задачей покупателей является защита уровня 1.3455, к которому пара стремительно падает на момент написания статьи. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по индикатору потребительской уверенности в США и производственному индексу Ричмонда позволят образовать сигнал на покупку GBP/USD против нисходящего тренда, наблюдаемого с 14 января. Формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD также позволяет рассчитывать на разворот фунта вверх. При реализации такого сценария быки нацелятся на повторный тест и прорыв сопротивления 1.3490, чего в первой половине дня сделать не удалось. Выше этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест 1.3490 сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста и обновлением максимумов 1.3524 и 1.3561. Более дальней целью выступит область 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и сильных данных по США отсутствие активности на 1.3455 будет прямым намеком на выжидательную позицию. Лучше всего покупки отложить до уровня 1.3431. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на небольшую восходящую коррекцию. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3409, либо еще ниже – от минимума 1.3389 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок, и доказательством тому является неудачный рост фунта выше 1.3490. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на более активные продажи пары. Несмотря на медвежий характер рынка, первостепенной задачей остается защита диапазона 1.3490, так как выход за его пределы может привести к формированию бычьей коррекции. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США наверняка приведут к тесту и пробою поддержки 1.3455. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх ударят по стоп-приказам покупателей, что свалит GBP/USD к следующей поддержке — 1.3431 и откроют прямую дорогу на минимумы: 1.3409 и 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3490 лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3524. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3561, либо еще выше – от области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Покупателей у 13-й фигуры больше не нашлось
Активность в еврозоне, США и Великобритании снижается. Евро и фунт могут вырасти. Видеопрогноз на 25 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта нужно срочно возвращать 1.3490
EUR/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале перед началом двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3490. Прорыв нижней границы в области 1.3455 приведет к новой волне снижения фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
