Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в четверг утром после очередной крупной распродажи в среду, так как инвесторы сохраняли осторожность на фоне роста ставок доходности облигаций и корпоративных отчетов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 123 пункта, или 0,22%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,66%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подорожали примерно на 0,42%.

По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал четвертый день подряд на 339 пунктов, или 0,9%. S&P 500 также просел на 0,9%, а Nasdaq Composite снизился на 1,15%. Сильные отчеты о доходах от Bank of America и Morgan Stanley не помогли американскому рынку продемонстрировать рост.

Доходность государственных облигаций снова выросла, что является частью переоценки рынка, поскольку Федеральная резервная система готовится ужесточить денежно-кредитную политику и повысить процентные ставки. На следующей неделе центральный банк даст оценку экономике и инфляции, также просигнализирует о своих дальнейших планах. Рынки указывают лишь на небольшую вероятность изменений по процентным ставкам. Тем не менее, экономисты ожидают как минимум четырех повышений ставок на 0,25 процентных пункта до конца этого года.

Двухлетние казначейские облигации, которые наиболее тесно связаны с процентной политикой ФРС, сейчас приносят около 1,04%, в то время как эталонная 10-летняя облигация остается на уровне 1,84%.

Сегодня продолжат с отчетами крупные американские банки. Ожидаются корпоративные показатели за 4-й квартал от Regions Financial и Fifth Third. Также опубликуются Union Pacific и Baker Hughes. От Netflix сегодня также ждут хороших показателей. Стриминговый гигант собирается сообщить о своих квартальных результатах после закрытия звонка. На премаркете бумаги уже прибавили почти 1,0%.

Что касается экономических данных, сегодня выйдет отчет по продажи домов в декабре на вторичном рынке – ожидается рост на 0,3% до 6,48 млн. Федеральный резервный банк Филадельфии также опубликует свой ежемесячный обзор за январь, в котором по прогнозу экономистов производственная активность вырастит до 18,5 пункта, что представляет собой разницу между компаниями, сообщающими о росте, и теми, кто отметил снижение активности. Ранее в этом месяце данные ФРБ Нью-Йорка разочаровали трейдеров, так как было зафиксировано сокращение до -0,5%.

Эксперты отмечают, что чрезмерно высокая волатильность на рынке может сохраниться и дальше, но инвесторам не следует паниковать по поводу повышения процентных ставок и стоит запастить терпением, так как такие изменения в экономике и рыночная реакция являются нормальными вещами. Экономика и рынки очень быстро приспособятся к изменениям процентных ставок, и в будущем ситуация нормализуется.

Что касается премаркета, акции United Airlines уже снизились примерно на 1% после того, как компания сообщила о своих квартальных результатах и предупредила, что штамм коронавируса омикрон снизил количество заказов и в будущем будет влиять на рост компании.

Акции Ford Motor упали на 2,5% на премаркете. В 2021 году акции пережили стремительный скачок в надежде на развитие электромобилей, но аналитики предупреждают, что рост на 130% за год является явным преувеличением и нужно быть внимательным, при торговле этими бумагами.

Что касается технической картины S&P500

Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть уровень $4 598. В случае прорыва и закрепление выше этого диапазона, можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665 — это откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При сохранении торговли ниже $4 598, лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470.

Рекомендую для ознакомления:

Уровень жизни в Великобритании начинает стремительно снижаться

ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 20 января