Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После вчерашнего хорошего роста покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привели к образованию сигнала на покупку евро, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Всего пара прошла вверх уже от точки входа около 20 пунктов. С технической точки зрения имеются некоторые изменения, на которые нужно обратить внимание. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Во второй половине дня нас ждут выступления представителей Федеральной резервной системы, которые вряд ли существенно повлияют на направление пары EUR/USD. Единственное, что может испортить настроение покупателям, – сильные инфляционные данные по ценам производителей в США. Если ничего серьезно с инфляцией не произойдет, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей быков будет защита нового уровня 1.1457, который был успешно «отвоеван» ими в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя и слабые данные по США должны привести к повторной попытке роста евро в район 1.1484, до которого не дотянули утром совсем немного. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность для скачка к уровням 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1607, тест которой будет свидетельством мощного бычьего тренда по евро. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1457 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1429 где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются что-то предложить, но пока сил у них достаточно мало, да и весомого повода для этого нет. Может, заявления представителей Федеральной резервной системы что-то изменят – посмотрим. Многие медведи теперь рассчитывают на сильные данные по ценам производителей США, но и это вряд ли. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – это сильный бычий сигнал в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к укреплению бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат ближайшей поддержки 1.1457, которая была упущена сегодня в первой половине дня. За этот уровень развернется более активная борьба, так как его пробой может ударить по стоп-приказам быков, что усилит давление на евро. Пробой и тест снизу вверх 1.1457 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и свалит EUR/USD к минимумам 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 13 января (разбор утренних сделок). Фунт пробивает очередной годовой максимум

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730

Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать минимум на четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1484 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1400.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.