Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала показывать движение, которое было очень сложно спрогнозировать, что с технической точки зрения, что с фундаментальной. Давайте его разберем коротко. В первой половине дня пара двигалась исключительно вбок, а волатильность составляла 30 пунктов. Во второй половине дня началось более или менее ощутимое движение вниз, которое, впрочем, не вывело пару из бокового канала часового таймфрейма 1,1234 – 1,1355 и не было основано на каких-либо макроэкономических или фундаментальных событиях, так как их попросту не было во вторник. Также это движение вниз не было спровоцировано сильным сигналом на продажу. Получается, что его никак нельзя был предугадать. В такой ситуации остается только рассмотреть торговые сигналы вторника, хотя и здесь все максимально непривлекательно для трейдеров. Все торговые сигналы дня сформировались около линий индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Во вчерашнем обзоре мы говорили, что в условиях флэта линии теряют свою силу. Поэтому сигналы, которые сформировались около них, следовало уже игнорировать. Факторов флэта сейчас огромное количество: праздничные недели, боковой канал 1,1234 – 1,1355, отсутствие «фундамента» и «макроэкономики», слияние линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, направленность полос Боллинджера на 4-часовом ТФ вбок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает торговаться исключительно между уровнями 1,1234 и 1,1355. Таким образом, добавить ко вчерашним выводам попросту нечего, так как во вторник техническая картина совершенно не изменилась. Если рынкам удастся в ближайшие дни вывести пару из бокового канала, то в последние дни года еще можно будет рассчитывать на небольшой тренд, но вероятность этого крайне низкая, так как факторов для трендового движения сейчас не наблюдается. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1355, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1288) и Киджун-сен(1,1291). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также учитываем тот факт, что сейчас по паре сложился флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 22 декабря в Евросоюзе вновь не будет ни одного интересного события и ни одной макроэкономической публикации. В Штатах же будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за третий квартал, а также индикатор потребительской уверенности. Однако, мы не считаем, что эти отчеты способны будут повлиять на настроение рынков и помочь вывести пару из бокового канала.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Новогодние праздники, скорее всего, пройдут в осадном положении из-за «омикрона».

Обзор пары GBP/USD. 22 декабря. 90 тысяч заболевших за сутки, но Борис Джонсон отказывается вводить «локдаун».

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(7 – 13 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... чуть более «медвежьим». У группы трейдеров «Non-commercial» сейчас открыто больше коротких позиций, чем длинных, но это преимущество минимальное. Разница всего лишь в 18 тысяч контрактов, что не так уж и много. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 7,2 тысячи контрактов Buy и 2,8 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков снизилась на 4 тысячи. Однако главное, что необходимо отметить, это то, что зеленая и красная линии первого индикатора(обозначающие изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial») уже долгое время находятся около нулевого уровня, а также в непосредственной близости друг от друга. То есть в последние несколько месяцев, когда европейская валюта продолжала падать против доллара, крупные игроки уже не наращивали шорты. Таким образом, возникает вопрос, а за счет чего вообще падал евро, если участники рынка не распродавали его? Возможно, опять вмешиваются в процесс курсообразования глобальные факторы, вроде изменения баланса между денежными массами ЕС и США. Но по отчетам COT можно лишь сделать вывод, что «медвежье» настроение минимальное и не усиливается в последние месяцы. Тем не менее, учитывая фундаментальный фон, падение котировок евровалюты может продолжиться. А техническая картина пока не дает ни одного основания предполагать завершение падения евровалюты. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», но при этом быки не стремятся что-либо изменить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».