Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу было образовано несколько довольно интересных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. Еще в первой половине дня, после выхода слабых данных по активности в сфере услуг стран еврозоны, ложный пробой на уровне 1.1310 привел к образованию сигнала на продажу евро. Однако после небольшого снижения (на 20 пунктов) трейдеры, прежде чем действовать более активно, решили дождаться выхода отчета по американскому рынку труда. В результате падения евро в район поддержки 1.1274 был образован ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций, который принес около 40 пунктов прибыли.
Техническая картина немного изменилась, однако в целом пара продолжат торговаться в боковом канале. Сегодня нет важной статистики, способной серьезно повлиять на направление евро, поэтому лучше всего сделать акцент на середине канала 1.1301. Хорошие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии могут привести к прорыву и закреплению выше 1.1301, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1332, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона после сильного отчета по индикатору уверенности инвесторов еврозоны за декабрь этого года от Sentix приведут к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1380, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1442. Если в первой половине дня давление на евро сохранится, а отчеты по странам еврозоны разочарует трейдеров, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1268. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже – в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока выполняют все поставленные перед ними задачи, однако основной задачей продавцов на сегодня остается защита 1.1301, выше которого проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии и Италии дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Новости о том, что некоторые европейские страны уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса, также будут оказывать давление на евро, и ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268, выступающей нижней границей бокового канала. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1301 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1380 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается что ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование определенного давления на евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330. Прорыв нижней границы в области 1.1280 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
