EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели торговалась вновь довольно слабо. Даже с учетом ночного движения. Общая волатильность сегодняшнего дня составила 49 пунктов, что опять-таки очень и очень мало, даже для пары евро/доллар. Все торговые сутки можно спокойно разделить на два периода: ночь и день. Ночью котировки пары падали, и это могла быть реакция только на протокол ФРС, после которого сначала в течение буквально 10 минут пара, наоборот, выросла на 50 пунктов. А ночью котировки уже падали и потеряли те же 50 пунктов к утру четверга. А в течение дневной части суток четверга пара выросла на 40 пунктов. Вот такие вот движения мы наблюдали сегодня. Более подробно разбирать протокол ФРС сейчас не будем, так как он уже достаточно хорошо освещен. Скажем только, что ничего экстраважного этот протокол не содержал. Но трейдеры опять нашли основания для покупок американской валюты. Хорошо хоть не таких сильных, как два месяца назад, когда Джером Пауэлл впервые намекнул на возможное сворачивание программы количественного стимулирования. В течение сегодняшнего дня ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. А также любого другого события. Таким образом, в течение дня трейдерам было не на что реагировать. Так как в дневное время суток цена прошла даже меньше 50 пунктов, то совершенно не удивительно, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала – цена попросту не пересекала важные уровни или линии. Напомним, что уровни поддержки (толстые красные линии) не участвуют в формировании сигналов. Поэтому отскоки от уровня 1,1670 нельзя было использовать для открытия длинных позиций.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме котировки пары вчера остановились около уровня 1,1666. А сегодня они выросли к уровню-экстремуму 1,1704, от которого ранее цена уже неоднократно отскакивала. Помимо этого, мы сегодня сформировали нисходящий канал, который теперь поддерживает торгующих на понижение, а также служит четким ориентиром для трейдеров. Ранее закрепления цены выше него не следует ожидать сильного роста пары. Хотя мы напоминаем, что мы все еще ожидаем именно формирования нового восходящего тренда, так как считаем рост доллара в последние несколько недель не совсем справедливым. Ведь он укрепляется по большому счету исключительно на ожиданиях рынков сворачивания программы QE ФРС. Однако когда это произойдет, сколько будет длиться этот процесс, сейчас неизвестно никому. Но доллар уже авансом довольно хорошо подорожал. В пятницу мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1744, 1,1805, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1802) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 августа календари макроэкономических событий США и Евросоюза пусты. Волатильность по паре остается довольно слабой, однако время от времени пара все же показывает волатильность около 70-80 пунктов. Правда, завтра мы не ждем активных торгов.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то неудивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии (нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
