Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Европейская валюта вчера предприняла попытку продолжить свой бычий рост после данных по Германии, но отчеты по производственной активности еврозоны не позволили покупателям заручиться поддержкой крупных игроков. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем торговые сделки. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1882 и последующая проторговка на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку евро, который реализовался сразу после выхода данных по розничным продажам Германии, так как отчет оказался куда лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня данные по еврозоне ограничили потенциал роста пары, а возврат к уровню 1.1882 так и не позволил добиваться формирования четких сигналов по входу в рынок, так как торговля постоянно велась то ниже, то выше этого диапазона.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному снижению общей положительной нетто-позиции. Итоги заседания Федеральной резервной системы косвенно повлияли на направление евро, но учитывая выжидательную позицию комитета, желающих покупать американский доллар стало меньше. Данные по ВВП США и еврозоне носили довольно разный характер: в США отчет не дотянул до прогнозов экономистов, а в еврозоне, напротив, показатель оказался лучше прогнозов, что привело к росту евро. Однако этот факт уже не учтен в текущем COT-отчете, поэтому и кажется, что расстановка сил остается на стороне медведей. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 208 669 до уровня 202 245, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 162 847 до уровня 164 119. Лишь в конце этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе Соединённых Штатов Америки, которая может существенно повлиять на направление пары EURUSD. Хорошие данные станут мощным бычьим импульсом для американского доллара, что приведет к укреплению его позиций, так как Федеральная резервная система продолжает в своих прогнозах ссылаться на слабые темпы восстановления рынка труда. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 45 822 до уровня 38 126. А вот недельная цена закрытия немного подросла — с уровня 1.1791 до 1.1804.

Пока покупатели отлично справляются со своей задачей и постепенно подтягивают пару к максимумам прошлой недели. Сегодня в первой половине дня последим за изменением индекса цен производителей еврозоны, но он вряд ли существенно повлияет на евро. Если данные сильно превысят прогнозы экономистов, то можно ожидать повторного теста сопротивления 1.1888. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1908, от которого будет довольно просто выбраться к более крупным сопротивлениям. Пробой этой области с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1937 и 1.1984, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1866. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1843, либо еще ниже – от уровня 1.1824 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера пытались всеми силами затормозить восходящую коррекцию и это у них неплохо получилось. Учитывая низкую волатильность и тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих, можно рассчитывать, что после неудачной попытки пробоя 1.1888 давление на евро вернется. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне и инфляции цен производителей образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1866, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест этой области снизу вверх вернут паре нисходящий тренд и откроют дорогу к минимумам 1.1843 и 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1888 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума прошлой недели 1.1908. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1938, либо еще выше – в районе 1.1984 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Китай закручивает гайки для торговцев криптовалютами. Mastercard разрабатывает сразу три направления

Британскому фунту некуда расти перед заседанием Банка Англии. Сенат США готов принять пакет на сумму 550 млрд долларов

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.