EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 3 февраля пара евро/доллар, после минимальной коррекции, возобновила нисходящее движение. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а торговать рекомендуется по-прежнему преимущественно на понижение, так как сохраняется и нисходящая линия тренда. Правда, цена находится от нее достаточно далеко. К концу минувшего торгового дня пара все-таки отработала целевой уровень 1,2001. Таким образом, трейдеры, открывшие короткие позиции еще сутки назад, все-таки получили по ним прибыль. Напомним, что мы рекомендовали торговать на понижение в последних обзорах с целью 1,2001. Новые ордера на продажу, согласно нашим рекомендациям, трейдеры не должны были открывать, так как не было отскока от линии Киджун-сен или от уровней 1,2058 и 1,2068. Ордера на покупку также на данный момент остаются не актуальными. Мы рекомендовали длинные позиции только если цена закрепится выше линии тренда, чего, естественно, не произошло за минувшие сутки. Таким образом, стратегия торговли пока что не меняется. Следовательно, и в четверг в приоритете будут оставаться продажи пары.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что красноречиво сигнализирует о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Сигнал на продажу, образовавшийся еще во вторник, не требовал никаких уточнений на младшем таймфрейме. Новых сигналов на данный момент нет.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (19 - 25 января) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, в долгосрочном плане делается однозначный вывод: восходящий тренд сохраняется и в любой момент может возобновиться. Отчеты COT, которые показывают настроение крупных игроков рынка, могли бы засвидетельствовать снижение интереса к евровалюте. Однако нет, они об этом не свидетельствуют. Предпоследний отчет COT, наоборот, показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». Тогда ими было открыто целых 8 тысяч новых контрактов на покупку. Последний же отчет COT, который вышел этой ночью, вновь показал не слишком сильные изменения, но при этом опять «бычьи». На этот раз некоммерческие трейдеры открыли 3,3 тысячи контрактов на покупку и закрыли 1,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров опять выросла, на 4,5 тысячи. Не слишком много, но и немало. А самое главное, такие цифры не позволяют сделать вывод о завершении восходящего тренда. Конечно, это совершенно не означает, что до тех пор пока крупные игроки не начнут сокращать количество Buy-контрактов, евровалюта падать не начнет. Но если оценивать только лишь отчет COT, то вывод о завершении восходящего тренда сделать нельзя.
В среду, 3 февраля, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Немного неожиданно этот показатель вырос по сравнению с декабрем и составил 45,4 пункта. Однако это значение все равно ниже уровня 50,0, ниже которого считается, что сектор сокращается. Также в этот день в Евросоюзе была опубликована инфляция, которая резко подскочила до 0,9% в годовом выражении с предыдущих -0,3%. Это огромный рост, но евровалюте он опять-таки не помог. Участники рынка по-прежнему игнорируют большую часть макроэкономической статистики. Иначе объяснить отсутствие реакции на отчет по инфляции нельзя. Было бы понятно, если бы реальное и прогнозное значение почти совпадали. В таких случаях реакция обычно также отсутствует. Но значение 0,9% г/г – это абсолютная неожиданность. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к версии с влиянием на движение пары двух глобальных факторов, о которых мы уже неоднократно писали, - «соотношение сил экономик ЕС и США» и «новый пакет стимулирующих мер для американской экономики».
На предпоследний торговый день в Евросоюзе запланирована публикация розничных продаж, однако не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что никакой реакции не последует и на этот отчет. В Штатах выйдет также далеко не самый значимый отчет по заявкам на пособия по безработице, и если их количество не вырастет выше 1 миллиона, то, скорее всего, никакого влияния и этот отчет на движение пары не окажет. Таким образом, на первом месте остаются технические факторы, и именно на них нужно обращать первостепенное внимание при открытии любых позиций.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 4 февраля:
1) Покупатели по-прежнему не владеют инициативой, так как цена продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 60 пунктов. Однако сейчас никаких предпосылок для смены тенденции нет.
2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках и толкать пару вниз. Поэтому мы продолжаем рекомендовать торговать на понижение с целью уровень поддержки 1,1943, если цена закрепится ниже уровня 1,2001. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Также короткие позиции рекомендуется открывать с целью 1,2001, если цена отскочит от линии Киджун-сен(1,2080) или области уровней 1,2058 – 1,2068.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Новое правительство избавляется от наследия Трампа очень быстро, называя его «неудачной политикой».
Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Главное событие недели – заседание Банка Англии. Чего ждать от Британского Регулятора и Эндрю Бейли?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
