EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 13 ноября пара евро/доллар продолжала корректироваться и к концу торгового дня отработала линию Киджун-сен. Таким образом, восходящая тенденция внутри бокового канала 1,1700–1,1900 все еще сохраняется, как и сам боковой канал. Напоминаем, что котировки пары уже более трех месяцев торгуются в диапазоне между уровнями 1,1700 и 1,1900 и лишь изредка покидают его ненадолго. Внутри же канала время от времени формируются краткосрочные тенденции. В данное время в распоряжении трейдеров нет ни линии тренда, ни трендового канала. Вывод о восходящей тенденции мы делаем исключительно на основании отскока цены от линии Сенкоу Спан Б, которая является сильной поддержкой. Однако с тем же успехом можно сделать вывод и о нисходящей тенденции, так как ранее цена отскочила от области сопротивления 1,1886–1,1912, не сумев в очередной раз закрепитья выше. Таким образом, лучше всего сейчас торговать на отскок/преодоление важных линий индикатора Ишимоку или важных уровней. Например, отскок цены от критической линии может спровоцировать виток нисходящего движения и неважно, какая сейчас тенденция сложилась.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, непреодоление линии Сенкоу Спан Б позволило трейдерам возобновить восходящий тренд в краткосрочном плане. Однако линия Киджун-сен может остановить эту тенденцию. Таким образом, движение вверх к области 1,1886–1,1912 может быть продолжено только в случае, если линия Киджун-сен будет преодолена.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3–9 ноября) пара EUR/USD выросла на 170 пунктов. Выборы президента в Америке спровоцировали достаточно сильное падение американской валюта, впрочем, оно длилось не более нескольких дней. Тем не менее евровалюта все же подорожала, и участники рынка могли рассчитывать на изменение настроя профессиональных трейдеров на более «бычье». Однако последний отчет COT опять показал, что настрой крупных трейдеров стал более «медвежьим». Нетто-позиция у группы трейдеров «Non-commercial» вновь уменьшилась, на этот раз на 17 000 контрактов, что достаточно много. Напомним, что некоммерческие трейдеры уже несколько недель подряд снижают свою нетто-позицию, о чем красноречиво сигнализирует нижний индикатор на иллюстрации. А уменьшение нетто-позиции, по сути, означает, что закрытие Buy-контрактов и открытие Sell. Первых профессиональные трейдеры на отчетной неделе закрыли 9,2 тысячи, а вторых – открыли 7,8 тысячи. Однако, несмотря на то что нетто-позиция у некоммерческих трейдеров падает с начала сентября, нисходящий тренд по паре евро/доллар все никак не начинается. Зеленая и красная линии на первом индикаторе продолжают двигаться навстречу друг другу, а это означает, что тренд уже давно начался. Тем не менее нисходящее движение в долгосрочном плане по факту отсутствует. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, мы можем сказать следующее: наши прогнозы остаются прежними, так как данные отчета позволяют сделать только такие выводы. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 восходящий тренд завершился.
В пятницу, 13 ноября, макроэкономической статистики было немало, однако пара евро/доллар большую часть дня торговалась очень вяло и завершила день с минимальной волатильностью около 40 пунктов. Таким образом, практически в любом случае вся статистика дня была проигнорирована. Однако, изучив ее, мы все же можем сделать определенные выводы. Например, инфляция в Германии осталась на отрицательном уровне -0,2% г/г. А это значит, что ситуация с ценами не меняется и немецкой экономике будет крайне сложно в ближайшее время рассчитывать на «чистый рост», а не на восстановление после падения во втором квартале. Более того, новый «локдаун» может привести к новому падению ВВП. В Штатах отчет по инфляции также показал ухудшение, так как сократился с 1,4% г/г до 1,2% г/г. Снизилась также и инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, американская валюта не получила поддержки в течение дня. Выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали рынкам никакой новой информации.
На понедельник, 16 ноября, ни в Евросоюзе, ни в Штатах не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, волатильность в этот день может оставаться на низком уровне. Общий фундаментальный фон сейчас также не способствует активным торгам, так как нет ни одной животрепещущей темы. Трейдерам придется опираться в понедельник только на технический анализ.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 16 ноября:
1) Покупатели удержали пару выше линии Сенкоу Спан Б (1,1760), но теперь им нужно преодолеть линию Киджун-сен (1,1833), чтобы рассчитывать на рост еще на 70 пунктов. Если цена закрепится выше этой линии, тогда рекомендуется открывать длинные позиции с целями область сопротивления 1,1886–1,1912. Take Profit в этом случае составит порядка 40-50 пунктов.
2) Медведи начали бодро свой тренд, однако наткнулись на серьезную преграду около линии Сенкоу Спан Б (1,1760). Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1760) и область поддержки 1,1692–1,1699, нужен отскок цены от линии Киджун-сен (1,1833). Take Profit в этом случае может составить от 50 до 110 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Европейская и американская экономики продолжают «болеть». Джером Пауэлл и Кристин Лагард обеспокоены.
Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Громкая отставка в Британском Парламенте. Новый «коронавирусный» антирекорд.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
