GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD 12 ноября продолжала в течение всего дня корректироваться и к его концу достигла восходящую линию тренда. Таким образом, восходящая тенденция все еще сохраняется, о чем свидетельствует расположение цены выше линии тренда. Медведи пока остаются достаточно слабыми, а быки – продолжают доминировать на рынке. Тем не менее пара евро/доллар падает уже два дня подряд. Если от линии тренда произойдет отскок, тогда мы спишем падение последних двух дней на глубокую коррекцию. В противном случае медведи могут завладеть инициативой на рынке. Мы также напоминаем трейдерам, что перспективы фунта стерлингов по-прежнему выглядят чрезвычайно туманными из-за фундаментального фона из Великобритании. Даже сложно на первый взгляд сказать, что именно толкало пару вверх последние недели, учитывая то, что никаких особо позитивных известий с Туманного Альбиона не поступало. Да, фунту могла быть оказана поддержка за счет отклонения Палатой Лордов Британского Парламента «законопроекта Джонсона». Однако это единичный случай. Что касается выборов президента США, то рынки уже переварили эту информацию, поэтому самое время фунту стерлингов начать падение. Мы склоняемся в тому варианту, что линия тренда будет преодолена.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, сигнализируя о продолжающейся нисходящей коррекции. Котировкам пары удалось преодолеть и линию Киджун-сен, и область поддержки 1,3160–1,3184. Таким образом, дальнейшее падение котировок ограничено сейчас только линией тренда на часовом таймфрейме.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (27 октября – 2 ноября) пара GBP/USD понизилась всего на 100 пунктов. Рост котировок фунта стерлингов начался опять-таки уже после 2 ноября. И был это, скорее, не рост фунта, а падение доллара. Однако вернемся к отчетному периоду. Некоммерческие трейдеры в течение него закрыли 3 281 контракт на покупку и открыли 1 146 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 4,5 тысячи. Этот момент гораздо более хорошо виден на графике первого индикатора. Зеленая и красная линии, обозначающие нетто-позиции двух наиболее важных групп трейдеров, вновь начали расходиться в разные стороны. Таким образом, настрой профессиональных трейдеров вновь становится более «медвежьим». Правда, вылиться в новое падение котировок фунта это изменение не успело. Потому что уже 3 ноября прошли выборы в США, и с этой даты американская валюта только дешевеет. Поэтому уже новый отчет COT может показать ослабление «медвежьего» настроя среди профессиональных трейдеров. Впрочем, мы в любом случае считаем, что рынкам нужно окончательно успокоиться и лишь после этого можно будет взглянуть на всю информацию по-новому.
Фундаментальный фон для британского фунта в четверг был вновь по большей части разочаровывающий. Мы уже неоднократно перечисляли все проблемы британской экономики. А макроэкономическая статистика регулярно подтверждает эту слабость. Вчера был опубликован показатель ВВП за третий квартал. Прирост в квартальном выражении составил 15,5%. В годовом выражении сокращение составило 9,6%. Прирост за сентябрь-месяц составил 1,1%. Все три показателя оказались хуже прогнозов экспертов. Помимо этого, промышленное производство в Великобритании выросло всего на 0,5% м/м и сократилось на 7,9% в годовом выражении. Оба значения также хуже прогнозов. Глава Банка Англии в своем выступлении заявил, что экономика восстановится после «коронавирусного кризиса» не ранее первого полугодия 2022 года. Также он отметил прогресс в создании вакцины компанией Pfizer и выразил надежду, что лекарство скоро попадет в массовое производство. В целом его выступление было достаточно нейтральным. Как и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который также больше говорил о вакцине, чем об экономике. Пауэлл, однако, предостерег рынки от излишнего оптимизма. Он заявил, что, несмотря на создание вакцины, следующие несколько месяцев все равно будут достаточно тяжелыми.
На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Таким образом, трейдерам опять придется отслеживать новости, касающиеся Brexit, переговоров между Брюсселем и Лондоном о торговом соглашении, а также от Дональда Трампа, который в дни после выборов ведет себя чрезвычайно спокойно. С технической точки зрения мы по-прежнему ждем падения котировок фунта. Главное, чтобы этому не помешал фундаментальный фон.
На 12 ноября имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар так и не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,3266 и опустились к восходящей линией тренда, которая пока остается в силе. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару, если пара отскочит от этой линии с целями линия Киджун-сен (1,3201) и уровни сопротивления 1,3266 и 1,3382. Take Profit в этом случае составит от 50 до 230 пунктов.
2) Продавцы пока не владеют инициативой на рынке. В случае закрепления цены ниже линии тренда, тенденция изменится на нисходящую и можно будет продавать пару фунт/доллар с целями линия Сенкоу Спан Б (1,3030) и уровень поддержки 1,2943. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 140 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
