EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 3 августа пара евро/доллар продолжала нисходящее движение, которое может перерасти в нисходящий тренд, однако встретила на своем пути преграду в виде области поддержки 1,1702–1,1727 и отскочила от нижней границы. Таким образом, дальнейшее нисходящее движение по-прежнему имеет неплохие перспективы, так как медведям удалось преодолеть линию Киджун-сен. Однако теперь может последовать небольшая коррекция наверх, после чего – новый тест области 1,1702–1,1727. Если на этот раз продавцам удастся продавить эту область, то движение на Юг продолжится. Также следует отметить, что покупателями нужно для восстановления своих позиций закрепиться выше линии Киджун-сен.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что теперь сигнализирует уже о нисходящей тенденции в самом краткосрочном плане. Новый отчет COT (Commitments of traders) показал весьма красноречивые изменения в настрое профессиональных трейдеров. За отчетную неделю (22–28 июля) категория некоммерческих трейдеров открыла 36 тысяч новых Buy-контрактов. Sell-контрактов эта категория открыла всего 3,7 тысячи. Таким образом, нетто-позиция (разница между покупками и продажами) выросла сразу на 32 тысячи, что является сигналом о сильном усилении бычьего настроя. Однако эти выводы были очевидны и без нового отчета COT, так как евровалюта продолжала расти безостановочно всю предыдущую неделю, кроме пятницы (однако пятница все равно не учитывалась в отчете). Что касается других категорий трейдеров, то их телодвижения на рынке не имеют сейчас никакого значения. Например, коммерческие трейдеры открыли 48 тысяч Sell-контрактов, что гораздо больше объема всех открытых контрактов категории «Non-commercial», но евровалюта все равно продолжала сильный рост! Суммарно все крупные игроки рынка открыли больше Sell-контрактов, но, как видим, и этот фактор также не особо сильно повлиял на движение пары в течение недели. Таким образом, данные последнего отчета полностью совпали с происходящим на рынке.

Фундаментальный фон для пары EUR/USD в понедельник не особо сильно поменялся для пары евро/доллар. К тому же, как мы уже говорили, сейчас он имеет не превалирующее значение. Американская валюта дешевела в паре с евро и другими конкурентами, по меньшей мере месяц. Сейчас настало время банальной технической коррекции и основным вопросом является, верят ли покупатели пары в возможность дальнейшего роста евро и падения доллара? Если да, то пара возобновит рост. А фундаментальный фон, который толкал пару вверх в последний месяц, остается прежним. В США по-прежнему бушует эпидемия «коронавируса». Эпидемиологическая ситуация не становится легче. Во многих городах страны продолжают проходить протесты, а в Портленде и Сиэтле они перешли уже в стычки с полицией и спецподразделениями Дональда Трампа, направленными как раз для подавления массовых беспорядков. Таким образом, при большом желании быки могут вновь начать покупать европейскую валюту. Однако мы считаем, что в ближайшее время этого не случится, так как евро и так подорожал за последние три месяца на 12 центов. Это очень много, учитывая, что в самой Еврозоне также немного позитива. Да, экономика ЕС сократилась гораздо меньше американской, но это ведь не повод для буйной радости.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 4 августа:

1) Покупатели дали возможность медведям начать реализовывать свои задумки. Ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 1,1911, однако теперь быкам нужно вернуться в область выше линии Киджун-сен (1,1803), что будет означать возобновление восходящей тенденции. Потенциальный Take Profit составляет в данном случае около 90 пунктов.

2) Медведи же сделали неплохой первый шаг в направлении нового нисходящего тренда, который, с нашей точки зрения, весьма вероятен. Теперь им остается преодолеть область поддержки 1,1702–1,1727 и продолжать открывать короткие позиции с целями уровень поддержки 1,1644 и линия Сенкоу Спан Б (1,1575). Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 40 до 110 пунктов.

Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.