Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Больше 350 пунктов вертикального хода и пробой целевых уровней – вот что мы получили за столь небольшой участок времени, как неделя, но что поменялось и на что стоит обратить внимание.

В первую очередь стоит выделить изменение границ ценового диапазона с 1,2150//1,2350//1,2620 на 1,2770//1,3000//1,3300, где психологический район 1,3000 уже пал под натиском покупателей, что фактически подтвердило теорию изменения диапазонов.

Второе, на что стоит обратить внимание, так это на ошеломительную перекупленность фунта стерлинга, который с начала июля поднялся в стоимости практически на 800 пунктов. Все прекрасно понимают, что английская валюта в данное время не является столь перспективным активом в связи со множеством долгосрочных проблем в экономике Соединенного Королевства, но от распродаж американского доллара скрыться невозможно, вот и фиксируется стремительный восходящий ход фунта, без должного фундамента.

Изменение диапазонов колебания цены является нормальным явлением, а возвращение к прежним границам 1,2770//1,3000//1,3300 может сыграть на пользу стабилизации эмоционального настроения рынка. Единственно, что беспокоит трейдеров, так это скорость изменения котировки, что может привести не к стабилизации эмоционального настроения рынка, а к обострению спекулятивного ажиотажа. То есть вертикальный ход цены без коррекций не может длиться вечно, точка кипения рано или поздно настанет, а затягивание процесс приведет не к рациональному коррекционному ходу, а к обвалу, схожего по скорости с подъемом.

Разбирая поминутно минувший день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник с 10:30 и продлился до самого завершения суточной свечи. За счет данного хода котировке удалось преодолеть границы психологического уровня 1,3000, а максимальной точкой являлось значение 1,3101, которое пало уже в период азиатской сессии нового дня.

В плане динамики фиксируется самый высокий суточный показатель активности за 1,5 месяца – 157 пунктов, что на 41% выше среднего значения. Столь резкие скачки волатильльности сигнализируют о преобладающем спекулятивном интересе, которые разогревают торговый инструмент и делают его нестабильным.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что до условной верхней границы диапазона 1,2770//1,3000//1,3300 осталось не такое большое расстояние, взаимодействие торговых сил может начаться раньше. Обратите внимание на период с января по март 2020 г., котировка в пределах значений 1,3200/1,3250 уже ощущала над собой сопротивления, а с имеющейся перекупленностью это замедление может быть воспринято как потолок, стоит учесть это в работе.

Новостной фон минувшего дня имел в себе важный пакет статистических данных по Соединенным Штатам, где на первом плане у трейдеров стояла первая оценка ВВП за второй квартал, которая отразила резкий спад экономики. В квартальном исчислении было зафиксировано снижение -32,9%, в годовом выражении практически на -10%, это колоссальный удар по экономики США, теперь понятна истинная причина распродажи американского доллара.

В плане информационного фона, как и прежде, имеется обсуждение бракоразводного процесса Brexit, где в этот раз высказался госсекретарь МИД Франции по делам Европы Клеман Бон.

«У нас есть переговорщик - француз Мишель Барнье, - который снова на этой неделе ведет переговоры с англичанами, чтобы попытаться договориться. Но я скажу одно очень просто: мы не примем соглашение любой ценой, потому что это не в интересах Франции или Европы», – сказал Бон.

Жесткая позиция ЕС по сделке была известна нам еще в начале года, но это еще раз подкрепляет суждение о том, что чуда ждать не стоит, жесткий выход либо неполноценное соглашение возможно на полях Brexit, а это все сильно отразится на английской валюте в виде негатива.

Сегодня в плане экономического календаря имеем только статистические данные по Европе, по Соединенным Штатам опубликуют только показатели по доходам /расходам, что не должно вызвать особого интереса у рынка.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря ожидает быть активно. Мы получим не просто большой пакет с макроэкономической статистикой по разным странам, но и заседание Банка Англии, а также доклад министерства труда Соединенных Штатов, который однозначно придаст драйва рынку.

Понедельник, 3 августа

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)

Вторник, 4 августа

США 17:00 мск – Объём промышленных заказов (июнь)

Среда, 5 августа

Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)

США 15:30 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (июль)

США 17:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (июль)

Четверг, 6 августа

9:00 мск – Заседание Банка Англии с решением по процентной ставки, а также отчетом по монетарной политике

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 7 августа

США 15:30 мск – докладу Министерства труда США

- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

- Уровень безработицы

- Средняя почасовая заработная плата

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть восходящий ход цены в период тихоокеанской и азиатской сессии. Со стартом европейцев котировки заняли консолидационную позицию в амплитуде 1,3115/1,3140. Очевидно, что рынок находится на грани перекупленности английской валюты и буквально в любой момент чаша спекуляций может опрокинуться, где вместо роста произойдет резкое снижение.

Относительно наших действий, то здесь наиболее оптимально было бы работать на пробой консолидации 1,3115/1,3140, которая уже в ближайшие часы будет пробита. То есть наша тактика направлена на локальные операции в сторону пробоя.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,3110, в сторону 1,3070 – 1,3000.

- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,3145, с перспективой хода к 1,3200 – 1,3250.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в пределах возможных максимумов.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов, что на 40% ниже среднесуточного показателя. Пробой консолидации 1,3115/1,3140 приведет к всплеску активности, что за собой приведет к росту волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень