С точки зрения комплексного анализа мы видим резкое замедление, которое возникло в пределах важного диапазонного уровня, а теперь поговорим о деталях.
Минувшая торговая неделя началась с коррекционного хода от диапазонного уровня 1,1180, где на фоне локальных длинных операций удалось вернуться в район значений 1,1300/1,1350, что на миг подвергло высокому риску восстановительный процесс. Переломить нисходящий такт от района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 покупателям так и не удалось, на этом моменте возник обратных ход, который привел к восстановлению относительно коррекционного движения на 87%, задевая в итоге район диапазонного уровня 1,1180 (1,1190).
Имеющееся колебание практически один в один сходится с коррелирующим торговым инструментом GBPUSD, где процесс развитие цены имеет аналогичные такты, только с одним отличием. Восстановление нисходящего хода по английской валюте составляет 68%, а по европейской валюте этот показатель всего 39%, то есть котировка по-прежнему колеблется на условном пике восходящего такта от 18 мая. Исходя из имеющих показателей, трейдеры с особым вниманием следят за диапазонным уровнем 1,1180, так как относительно него станет понятен рыночный настрой на ближайшие торговые недели. Имеется в виду, что участники рынка взяли в разработку два сценария развития: первый говорит о последовательном восстановительном процесс, который приведет котировку к диапазону колебания 1,0775//1,0885//1,1000; второй сценарий, наоборот, рассматривает образование нового диапазона 1,1180//1,1300//1,1500, которой займет трейдеров на ближайшие месяцы. Во всем этом особое внимание занимает диапазонный уровень 1,1180, так как зависимости от поведения котировки и точек фиксации цены будет понятен возможный сценарий.
Разбирая поминутно пятничный торговый день, можно увидеть горизонтальное движение в переменном диапазоне 20–40 пунктов, где участники рынка словно замерли в ожидании, ощущая на себе давление диапазонного уровня 1,1180.
В плане волатильности второй день подряд фиксирует замедление активности, а показатель динамики за пятницу и вовсе оказался самым низким за 23 торговых дня. Резкий спад активности на систематической основе считается сигналом скорейшего ускорения, где диапазонный уровень 1,1180 станет катализатором торговых сил.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали основные короткие позиции ниже, чем 1,1165, чего так и не произошло, а котировка продолжила стоять на одном месте.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть низкую скорость изменения цены за последние 13 торговых дней, что сигнализирует о нерешительности участников рынка к резкому изменению такта.
Новостной фон пятницы дня имел в себе данные по личным доходам и расходом в Соединенных Штатах, где доходы американцев сократились на 4,2%, а расходы взросли на 8,2%.
В плане информационного фона мы имеем плановое выступление главы Европейского Центрального Банка Кристин Логард, где в ходе видеосвязи она допустила, что мировая экономика могла уже пройти нижнюю точку кризиса, если, конечно, не грянет вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.
Волнение главы ЕЦБ обусловлено тревожными сигналами из Соединенных Штатов, где 26 июня был зарегистрирован новый рекорд по суточному приросту случаев заражений коронавирусом. Так вот, подтвержденных случаев за сутки было 45 242, это абсолютный рекорд с начала эпидемии. Напомню, что в США зафиксировано всего 2 548 617 случай заражения COVID-19, из них летальных 128 437.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости Соединенных Штатов за май, где ждут прирост на 18,9%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть незначительный откат в сторону отметки 1,1270, где котировка по-прежнему имеет характерную сдержанность схожую с динамикой конца минувшей недели. Концентрация торговых сил в пределах диапазонного уровня 1,1180 продолжит оказывать давление на рынок, что в последствии скажется на динамике и спекулятивной активности.
Можно предположить, что в случае если котировке так и не удастся закрепиться выше чем 1,1275, то шанс возврата цены в диапазон 1,1190/1,1240 будет велик, а это уж сигнал накопления, который будет ориентирован на диапазонный уровень 1,1180.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,1275, в сторону 1,1300-1,1340
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,1235, в сторону 1,1200-1,1190. Основные позиции возникнут после фиксации цены ниже чем 1,1165, на четырехчасовом периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалов сигнализируют о покупке за счет локального отскока цены. Дневной интервал сигнализирует о нейтральном настрое за счет концентрации цены вблизи диапазонного уровня.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(29 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 49 пунктов, что на 11% выше, чем динамика за минувшую пятницу. Можно предположить, что рынок продолжит ускоряться, в итоге имея спекулятивный ажиотаж, который приведет к достижению среднесуточного значения по волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
