С точки зрения комплексного анализа можно увидеть очередное касание контрольного уровня, а теперь о деталях. Торговая неделя подходит к концу, где уверенно можно заявить, что она не была скучной. Котировка дважды протестировала диапазонный уровень 1,0775, а также подряд отработала переменный уровень 1,0885, в итоге имея условную формацию восстановления. Сдержанность нисходящего настроя говорит сама за себя, где уровень 1,0775, который сосредотачивает на себе торговые силы, уже не кажется непроходимым, а с начала месяца это уже третья попытка его пробоя. Тем самым шанс дальнейшего нисходящего движения высок, а уровень 1,0775 уже в скором времени будет пробит.

Относительно теории нисходящего развития, которой мы придерживаемся уже длительное время, появилось еще одно суждение. Так вот, был произведен анализ сравнения валютных пар EURUSD и GBPUSD, где на истории известна положительная корреляция. Фунт стерлинг сейчас находится вблизи контрольного района взаимодействия торговых сил 1,2150/1,2180, где в случае его пробоя может возобновиться основной нисходящий ход. В свою очередь, пара евро/доллар, как и фунт/доллар, находится на переломном уровне, а это значит, рыночное направление схоже, где теоретически торговые инструменты могут друг друга потянуть в определенном направлении.

[Для того чтобы понимать общий смысл теории и рыночного направления, советую прочитать статью по фунту стерлингу – ссылка]

Разбирая поминутно минувший торговый день можно заметить низкую активность, где котировка с хирургической точностью произвела отработку уровня 1,0775, после чего возник откат.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, позиции трейдеров были направлены на уровень 1,0775, где и был снят профит. Дальнейшие операции на продажу планировались после фиксации цены ниже чем 1,0760. Спекулятивные операции на отскок также рассматривались и, возможно, были применены в работе некоторыми трейдерами.

В плане волатильности был зафиксирован самый низкий показатель за 24 торговых дня, и это в каком-то плане считается сигналом готовности участников рынка к последующему ускорению. Аналогичная картина встречается на паре фунт/доллар, где зафиксировали замедление относительно предыдущих периодов.

Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить последовательность нисходящих тактов, которые тянутся с марта месяца. В то же время крайние семь торговых дней имели повышенную концентрацию торговых сил между уровнями 1,0775//1,0850//1,0885, что указывало на процесс накопления коротких позиций.

Новостной фон минувшего дня имел очередные данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где приводят симметрию с Великой Депрессией, только уже в нынешнее время. Так вот, число первичных заявок на пособие по безработице составило 2 981 000, что в плане статистики считается самым низким показателем за 8 недель, но в плане здравого смысла это все еще очень высокое значение. В свою очередь, число повторных заявок составило 22 833 000, а это уже новый антирекорд.

Реакция рынка на статистические данные из США вновь отсутствовала, как это было в предыдущие периоды. Причина рассинхронизации фундаментального анализа кроется в глобальном риске, вызванном коронавирусом.

В плане общего информационного фона можно увидеть всплеск активности относительно взаимоотношений Соединенных Штатов и Китая, что больше похоже на реалити-шоу созданное для того, чтобы отвлечь общественность от глобальных проблем вызванных коронавирусом. Так вот, президент США Дональд Трамп вначале ругался на Пекин, что они не предоставили своевременно информацию по эпидемиологической обстановке и распространение COVID-19. После чего Трамп выразил неудовольствие, что Китай не выполняет нормы реализации 1-й части торгового соглашения. Теперь же в ходе эфира телеканала Fox Business Трамп и вовсе пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем, играя, так сказать, на публику.

«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Мы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения», – заявил Дональд Трамп.

Также глава государства добавил, что сейчас не хочет общаться с председателем КНР Си Цзиньпином, и повторил, что не намерен возобновлять переговоры о торговой сделке с Китаем.

Сегодня в плане экономического календаря опубликуют вторую оценку ВВП Европы, где темп спада экономике в первом квартале должен составить -3,3%. Во второй половине дня опубликуют показатели по объему розничных продаж в Соединенных Штата, где ожидают дальнейший спад с -8,4% до -12,0%. Немного позже выйдут данные по промышленному производству, где темп спада может ускориться с -5,5% до -16,4%.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе пакет макроэкономических данных в Евросоюзе и Соединенных Штатах, где введенные ранее карантинные меры все ярче и ярче проявляются на экономике.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 19 мая

США 15:30 мск – Объём строительства новых домов (апр)

США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (апр)

Среда, 20 мая

ЕС 12:00 мск – Инфляция

Четверг, 21 мая

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 16:45 мск – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 17:00мск – Продажи на вторичном рынке жилья (апр)

Пятница, 22 мая

ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Markit (май) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (май) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть переменное колебание цены в диапазоне 1,0775/1,0820, где котировка находится в стадии условного отката от уровня 1,0775. Фактически последователи нисходящего развития по-прежнему находятся на передовой, где концентрация торговых сил зашкаливает, иначе бы котировка уже бы перешла из отката в коррекцию. Наша теория нисходящего хода так и остается основной стратегией на будущее, и сейчас главной целью стоит пробой уровня взаимодействия торговых сил 1,0775. В то же время мы должны приносить прибыль на свой торговый депозит и не отсиживаться постоянно на заборе, выжидая исполнение теории. Тем самым локальные позиции в силе, и не стоит исключать более значительный отскок от уровня 1,0775, как это было периодом ранее.

Можно предположить, временное колебание в пределах значений 1,0775/1,0820, где тактика работы будет как по методу пробой, так и на отскок, в случае более значительного изменения.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем ниже чем 1,0760, в сторону 1,0700.

- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных операций в фиксации цены выше чем 1,0825, в сторону 1,0850.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах склонных к продажам, но в случае затягивание имеющего процесса отката/застоя не исключаю, что часовые интервалы локально сменят показатели.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(15 мая строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что считается крайне низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что в случае пробоя основного уровня волатильность возрастет в разы.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0850**;1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень