С точки зрения комплексного анализа мы видим сближение цены с контрольным значением, а теперь о деталях. Минувший торговый день прославился интенсивным нисходящим ходом, на основе которого котировке удалось преодолеть минимум 7 мая – 1,2265, а после чего и вовсе коснуться района взаимодействия торговых сил 1,2250, который отражает в себе остановку 21 апреля и возникновение обратного хода. Для рынка значение 1,2250 играет роль переменной опоры, а это значит, что уровень не относится к непроходимым, и второе его касание может быть выражено совершенно по-другому, чем периодом ранее.
Исходя из имеющего суждения, можно предположить, что полуторамесячный флет 1,2150 (1,2250) //1,2350//1,2620, в структуре которого неотъемлемую роль играет значение 1,2250, может быть пробит в нисходящем направление, где проход отметки 1,2250 сыграет неким катализатором для коротких позиций и как факт имея пробой основного уровня 1,2150.
В этом случае теория нисходящего развития приобретет материальную основу, так как восстановительный процесс относительно хода 20.03.20 – 14.04.20 будет составлять 40%, а до подтверждения теории останется считанное количество пунктов.
Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что нисходящий виток появился при старте американской сессии, и продлился он до самого закрытия дневной свечи.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают нисходящее развитие, но основной сигнал будет получен после прохода уровня 1,2150.
В плане волатильности уже как пятый день подряд фиксируются показатели выше 100 пунктов, что можно считать ускорением активности, где коэффициент спекулятивных позиций имеет высокий показатель.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим инерционное восходящее движение, на вершине которого был сформирован 1,5 месячный флет. Если проанализировать динамику пары ЕВРО/ДОЛЛАР, то мы увидим, что в этот же период времени на единой валюте имеет боковое движение, а это значит, что застой имеет общий характер на рынке.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали значительно замедление с 1,5% до 0,3% при прогнозе снижения до 0,5%. Если вспомнить показатели по безработице в штатах, то вкупе с данными по инфляции становится неудивительным, почему так активно все заговорили об отрицательной процентной ставке ФРС.
Реакция рынка на столь печальные данные по США была удивительной, доллар продолжил рост, только есть одно но, в данном случае терял в цене фунт стерлинг, так как повсеместно американский доллар снижался.
В плане информационного фона мы видим все отчетливее и отчетливее последствия карантинных мер на экономику Великобритании. Так вот, экономика Соединенного Королевства сократилась почти на 6% в марте, и это лишь малая часть возможного ущерба. Карантинные меры привели к бедствиям и без этого ослабленную экономику, Банк Англии, в свою очередь, прогнозирует ошеломительный спад на 25% в текущем квартале, а это уже полное погружение в рецессию.
Теперь мы понимаем, отчего так нестабильно ведет себя английская валюта, так как нестабильность – это ее второе имя, а ослабление – это момент времени, что так продолжится в будущем.
Сегодня в плане экономического календаря опубликовалась предварительная оценка ВВП за первый квартал, где спад составил -1,6% при прогнозе снижения -2,1%. В каком-то плане данные вышли лучше прогноза, но нужно быть реалистом, все очень плохо, а карантинные меры еще покажут себя.
Реакция рынка практически отсутствовала в момент публикации данных по ВВП.
Во второй половине дня ожидаем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых сменился спадом на 0,3%, что продолжит давить на экономику США.
В свою очередь, сегодня выступит глава ФРС Джером Пауэлл, который объявит о дальнейших мерах поддержки экономики, что может сосредоточить на себе внимание участников рынка.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку отработки уровня 1,2250, вырисовывая откат в районе 60 пунктов. Фактически имеющееся колебание оправдано как с технической стороны, так и с фундаментальной, поэтому уровень 1,2350 теоретически может рассматриваться. Стоит учесть, что боковой коридор 1,2150(1,2250)//1,2350//1,2620 все еще в силе, но стабильность цены в его рамках под вопросом, а это значит, что теория нисходящего развития имеет почву для размышления.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных операций по-прежнему сохраняет высокий показатель, что отразится на волатильности.
Можно предположить, что колебание цены внутри диапазона еще сохранится, где не исключается локальный скачок в сторону ранее пройденной отметки 1,2350, но основной целью так и остается в нисходящее развитие, тем самым анализируем точки фиксации.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку уже рассматривали в случае фиксации цены выше чем 1,2310, в сторону 1,2350
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2250, в сторону 1,2150.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показали технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают сигнализировать о продаже, что соответствует имеющему настрою рынка.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(13 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что считается еще низким показателем относительно среднесуточного значения. Можно предположить, что ускорение волатильности еще настанет на фоне информационно-новостного потока.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
