4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 32.0632
Валютная пара EUR/USD продолжает корректироваться в начале новой торговой недели. Причем эта коррекция все больше принимает форму флэта. По крайней мере сейчас с уверенностью можно заявить, что трендовое движение отсутствует, так как пара торгуется между скользящей средней линией, направленной вбок, и уровнем Мюррея «1/8» – 1,0864, то есть в диапазоне шириной пунктов 30–40. Таким образом, в любом случае, чтобы возобновлять торговлю пары, рекомендуется дождаться выхода из этого диапазона. В целом нисходящая тенденция сохраняется в долгосрочном плане, о чем свидетельствуют два канала линейной регрессии, направленные вниз.
На третий торговый день недели в Евросоюзе и Штатах запланировано огромное количество макроэкономической информации. Таким образом, трейдеры явно не будут скучать сегодня. Другое дело, что из Евросоюза не ожидается никаких важных сообщений и цифр, а вот из-за океана поступит действительно важная информация. Однако обо всем по порядку. В Евросоюзе сегодня выйдут показатели, которые могут быть интересны лишь в общем. Но этот интерес совершенно точно не найдет отражения на графиках валютной пары евро/доллар. Например, такой показатель, как индекс настроений в экономике, который проводится на основе опроса потребителей, или уровень доверия потребителей, который отражает уверенность потребителей в текущей экономической ситуации, или индикатор делового климата, который оценивает условия для ведения бизнеса, ну или индексы делового оптимизма в секторах услуг и промышленности, которые отражают настроение руководителей предприятий в этих сферах. Несложно догадаться, что по итогам апреля все эти показатели рухнут вниз, как и многие другие. Здесь ничего иного ожидать даже не следует. Что касается реакции трейдеров на эти отчеты, то ее не будет. Таким образом, особо на этих публикациях можно не зацикливаться.
Чуть позже из Германии поступят данные по инфляции за апрель. Данные предварительные, но, тем не менее, они не сулят ничего хорошего. В апреле ожидается сильное замедление индекса потребительских цен, до 0,6% в годовом выражении и до 0,0% в месячном. Скорее всего, сильное снижение инфляции будет связано с падением цен на нефть во всем мире и сопутствующим удешевлением, например, бензина или других видов топлива. Да и в любом случае в кризисные времена трейдеры не слишком интересуются снижением или ростом цен. Во времена, когда экономика, по сути, стоит, а жители находятся в карантине, не слишком важно, подорожали ли, например, автомобили. Их все равно никто сейчас не покупает. Таким образом, показатель инфляции превратился из чрезвычайно важного, на который опирались центральные банки при корректировке своих монетарных политик, во второстепенный.
Из-за океана завтра также поступит достаточно большое количество информации. Начнется все, пожалуй, с наиболее значимого отчета – по ВВП за первый квартал. Согласно прогнозам экспертов, самый важный показатель состояния экономики потеряет в первом квартале 4%. Некоторые прогнозы предрекают падение на 4,6–5,0%. Однако в любом случае будет снижение. А вот цифра, на которую сократится экономика США, не окончательная. Первый квартал еще не завершен, а значит к его концу и, согласно итоговым подсчетам, может быть зафиксировано еще большее сокращение. Также в среду, 29 апреля, в Штатах будут опубликованы показатели ценового индекса ВВП и расходов на личное потребление за первый квартал. Однако эти данные вряд ли заинтересуют рынки. Таким образом, до вечернего заседания ФРС наиболее значимым отчетом дня будет ВВП. Более того, это единственный показатель, с нашей точки зрения, на который может последовать реакция трейдеров. Ведь, по сути, участники рынка сейчас интересуются только одним вопросом – насколько сильно сократятся экономики США, ЕС и общемировая? Именно от этого будет зависеть теперь противостояния национальных валют, а также самих государств на международной арене. Соответственно, и трейдеры могут отреагировать на данные по ВВП, хотя до этого игнорировали данные по безработице, Nonfarm Payrolls, инфляции, розничным продажам, деловой активности, заказам на товары длительного использования. Потому что и так было понятно, что все эти показатели упадут. ВВП, очевидно, также упадет, но от размера его падения будет зависеть срок восстановления экономики в будущем.
Стивен Мнучин и Дональд Трамп в один голос заявляют, что в ближайшее время экономические границы США будут открыты, а страна начнет возвращаться к нормальной жизни. По мнению Трампа, присутствуют очевидные признаки улучшения ситуации с эпидемией коронавируса. Поэтому министр финансов страны и президент как можно быстрее хотят перезапустить экономику. Так, например, с 1 мая будет открыт штат Техас, его жители смогут выйти из домашнего карантина, будут открываться торговые центры и кинотеатры (с небольшими ограничениями). Очевидно, что далеко на самый пострадавший от пандемии Техас будет в некотором роде «лабораторной крысой», которой придется ответить на вопрос о возможности и вероятности второй волны эпидемии при снятии карантинных мер. Если эксперимент с Техасом будет удачным, тогда будут потихоньку сниматься ограничительные меры и в других штатах. Проблема в другом – на текущий момент, по официальной информации, количество зараженных вирусом COVID-2019 в Штатах составляет миллион человек. Профессор клинической эпидемиологии Йельского университета Роберт Хехт, например, считает, что большинство зараженных людей в США даже не подозревают о том, что они заражены. Как уже неоднократно сообщалось ранее, вирус может протекать абсолютно бессимптомно у многих людей с сильным иммунитетом. Может проходить в весьма легкой форме, при которой даже обращение ко врачу не требуется. Соответственно, такие пациенты и не обращаются в медицинские учреждения, тем не менее остаются переносчиками инфекции и могут заражать других людей. Также сообщается, что в США проведено более 5,5 миллиона тестов на коронавирус, однако проводились они только у тех пациентов, которые обращались в больницы. Исследования на антитела у случайных жителей Нью-Йорка позволяют сделать вывод о том, что по меньшей мере 2,7 миллиона заразились только в этом городе. Такого же мнения придерживается и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, который заявил, что мир еще далек от завершения пандемии. «Мы по-прежнему настоятельно рекомендуем странам находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить дальнейшее снижение распространения вируса». Таким образом, снятие карантина в одной из наиболее зараженных стран – США – может обернуться второй волной эпидемии. Также Штаты лидируют в мире по количеству «летальных исходов» – 56 тысяч.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 29 апреля составляет 81 пункт. Волатильность, таким образом, остается средней по силе, а оснований ожидать новой волны паники пока нет. Сегодня мы ожидаем движения котировок пары между уровнями 1,0750 и 1,0912. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении витка восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает корректироваться против нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам рекомендуется сегодня торговать на понижение с целью уровень волатильности 1,0750, но после закрепления цены ниже мувинга. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея 1,0864 с целями 1,0912 и 1,0986.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 апреля
