С точки зрения комплексного анализа мы видим резкое ускорение, где котировка локально долетела до отметки 1,3068, а теперь о деталях. После перелома тактовой составляющей и спуска к переменному уровню 1,2885 настал процесс становления, где возврат к психологической точке 1,3000 был крайне велик. Еще в предыдущем обзоре мы предупреждали вас о том, что колебание в пределах уровня 1,3000 [+/- 50 pip], является совершенно нормальным процессом, где можно даже заработать. Рекомендация по локальному входу в длинные позиции выше отметки 1,3000 с перспективой 1,3050 отработала с профитом. Стоит ли разводить шум о том, что теория нисходящего хода разрушается, считаю, что паниковать еще рано, так как подтверждающих сигналов данной теории по-прежнему много. В наших последних статьях мы неоднократно приводили аргументы с технической и фундаментальной стороны, которые подтверждали теорию, но не конкретизировали сроки. Так вот, теория выстроена на среднесрочной-долгосрочной перспективе, где не стоит ждать быстрых изменений либо молниеносных скачков, все должно происходить последовательно, тогда мы увидим восстановление глобального нисходящего тренда. Первый шаг в плане становления нашей теории уже сделан, мы сломили зацикленный такт вдоль психологического уровня 1,3000, и теперь он не кажется таким нерушимым, как раньше. Последующий шаг, который придаст уверенности участникам рынка, наступит в момент фиксации цены в диапазоне 1,2770//1,2885//1,3000. Подтверждение теории придет в момент пробоя уровня 1,2770 и фиксации цены ниже него.
В плане волатильности мы видим зацикленное замедление из пяти торговых дней, которое привело к закономерному ускорению, где активность дня составила 125 пунктов, а это на 32% больше среднесуточного значения.
Детали волатильности: четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пункта; вторник – 74 пункта; среда – 44 пунктов; четверг – 125 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что основной виток пришелся на период 13:45-17:30 [время по торговому терминалу], где мы наблюдали за восходящим ходом. Последующее колебание было в плане небольшого отката.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, придерживающиеся стратегической тактики, имеют нисходящие позиции с консервативным объемом на сделку. В плане спекулятивных позиций были локальные операции от 1,3000 в сторону 1,3050.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим среднесрочную восходящую тенденцию, в структуре которой и происходят все имеющиеся колебания. В свою очередь, глобальный тренд остается нисходящим, уже в структуре которого развивается текущая тенденция среднесрочного значения.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где был зафиксирован рост с 2,3% до 2,5% при прогнозе 2,4%. Показатели очень сильные в плане среднесрочного рассмотрения доллара, где мы получаем существенную поддержку и страховку от возможного снижения ставки ФРС.
В плане общего информационного фона мы имели сильную реакцию рынка на кадровые изменения в правительстве Великобритании. Так вот, премьер-министр Борис Джонсон уволил четырех ключевых министров кабинета, но гвоздем программы стало увольнение Министр финансов Саджида Джавида, что было неожиданностью для всех. По слухам из СМИ, Саджидо Джавид отказал Джонсону уволить ряд ближайших советников по министерству, на что получил ответ в виде своей отставки. На его место пришел бывший банкир Goldman Sachs Риши Сунак, где реакция рынка была локальной в виде ожиданий того, что с ним удастся нужным людям получить стимул в виде денежных вливаний, которые будут учтены в бюджете. В тени осталась обратная сторона картины, данное действие в преддверии публикации бюджета наводит на сомнения финансовой осторожности правительства, которая, вероятно, не соблюдается и является спонтанной. Напомню, что бюджет должен был появиться в свет 11 марта, но ввиду таких событий он может быть отложен, как гипотеза.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут значительного замедления темпов роста с 5,8% до 4,9%. Стоит учесть, что имеющиеся прогнозы по розничным продажам играют не в пользу доллара, но если рассмотреть недавний доклад Министерства труда, то мы видим, что прогнозы могут быть изменены в лучшую сторону.
Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, где празднуют Президентский день, что может отразиться на торговых объемах. В плане экономического календаря мы имеем большой багаж статистических данных, где ждут инфляцию в Британии, также и протокол заседания ФРС.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 17 февраля
США – Выходной день
Вторник, 18 февраля
Великобритания 12:30 мск – Заявки на пособия по безработице (янв): Пред. 14,9 тыс.--- > Прогноз 22,6 тыс.
Великобритания 12:30 мск – Уровень безработицы: Пред. 3,8%
Великобритания 12:30 мск – Средний уровень заработной платы с учетом премий/ без учета премий
Среда, 19 февраля
Великобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,3%
США 16:30 мск – Динамика разрешений на строительство (м/м) (янв): Пред. 1,420М--- > Прогноз 1,450М
США 16:30 мск – Начатые строительства домов (м/м) (янв): Пред. 1,608М--- > Прогноз 1,390М
США 16:30 мск – Индекс цен производителей (г/г) (янв): Пред. 1,3--- > Прогноз 1,4%
США 22:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
Четверг, 20 февраля
Великобритания 12:30 мск – Розничные продажи (г/г) (янв)
США 16:30 мск – заявки на пособия по безработице
Пятница, 21февраля
Великобритания 12:30 мск – Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг от Markit
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка после незначительного застоя в пределах отметки 1,3050 перешла в фазу обратного хода, сближая нас с ключевым координатом. Фактически мы все еще видим ту погрешность в колебаниях [1,3000 +/- 50 pip], о чем писали еще вчера, тем самым фиксация условно еще ведется, хоть и была нарушена в ходе информационного шума.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, что придает повышенный интерес к имеющимся колебаниям.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим ночной застой с амплитудой чуть больше 25 пунктов, где в ходе европейской торговой сессии произошел пробой его нижней границы 1,3035.
В свою очередь, трейдеры продолжают следить за поведением котировки, где теория снижения по-прежнему актуальна. В то же время спекулянты уже находятся в процесс импульсных свеч, которые наступили в ходе пробоя ночного колебания.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что возврат цены ниже отметки 1,3000 наступит уже в скором времени, а за ним придет и последующий такт направленный на средний уровень 1,2885, что отразит фиксацию цены на новом диапазоне. Стоит учесть, что текущий новостной фон по Штатам может оказать локальное давление в случае совпадения прогнозов, тем самым возврат цены наступит немного позже, в начале следующей недели.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку рассматривались уже в случае фиксации цены выше чем 1,3065.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770, консервативный объем на сделку. Спекулятивные позиции находятся ниже чем 1,3010 с перспективой 1,2980-1,2960.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет недавнего всплеска часовые периоды сменили свой интерес на восходящий – локальный. Среднесрочные участки по-прежнему придерживаются нисходящего настроя, сигнализируя о продажах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(14 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 44 пункта, что является еще низким значением в плане динамики. Вероятно предположить, что ускорение возможно на фоне общего настроя рынка и большого количества спекулятивных операций.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
