С точки зрения комплексного анализа мы видим сохраняющийся нисходящий интерес, который привел нас к тому, что психологический уровень 1,3000 оказался пробитым под натиском продавцов, а теперь о деталях. Характерное давление в пределах уровня 1,3000 преследовало участников рынка примерно четыре недели, где концентрация торговых сил зашкаливала, а пробоя границ отклонения уровня так и не наступало. Многократный отскок от контрольного значения привел к тому, что изначальная амплитуда была сжата в разы, а котировка все больше концентрировалась на уровне, словно выдавая ментальный сигнал скорейшего изменения торговых сил. Вот и настал этот момент, котировка все же сумела зафиксироваться ниже района отклонения психологического уровня 1,3000 [1,2960//1,3000//1,3055] относительна периода H4. Если произвести более развернутый анализ, то мы увидим, что имеющееся колебание впервые с 23 декабря минувшего года зафиксировало котировку ниже чем 1,2960, а это значит, шанс восстановления нисходящего хода все же имеется. Не хочу заранее давать неоправданных надежд, тем самым советовал бы не перебарщивать с объемами нисходящих позиций и для начала увидеть пробой отметки 1,2900 [1,2904], которая отражает в себе первую попытку перелома восходящего интереса.

В плане волатильности мы видим резкий спад в сравнение с пятью днями ранее, что, возможно, связано с подготовкой платформы, которая как раз отражает пробой психологического уровня 1,3000.

Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов; среда – 112 пунктов; четверг – 79 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 95 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что после накопления в пределах уровня 1,3000 произошел характерный выход в районе 11:30, где был задан локальный нисходящий такт, на основе которого и произошла фиксации цены ниже контрольного значения. Последующее колебание после фиксации было в плане узкого флета.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, радуются теперь не только спекулянты, а уже все трейдеры, которые наконец увидели фиксацию цены ниже чем 1,2960 [Н4]. Короткие позиции перешли к активной фазе, имея первый низкий ход, то есть объемы только начинают приходить ввиду риска повторения 23 декабря.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим среднесрочный восходящий ход, зародившийся еще в начале сентября. Условный пик данного хода отразился на рынке в виде замедления, где как раз психологический уровень 1,3000 сыграл роль нижней границы.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не прогнозировали каких-то кардинальных изменений, но они настали. Так вот, первичные заявки сократились на 15 тыс., а вот повторные возросли на 48 тыс. при прогнозе роста снижение на 8 тыс.

Реакция рынка практически отсутствовала, так как доллар практически не получил давления, а в скором времени возобновил укрепление.

В плане общего информационного фона мы не заметили в минувшем дне резких всплесков активности в средствах массовой информации. Обсуждение коронавируса и предстоящих переговоров Англии и Брюсселя оказывают локальное давление на мнение участников рынка, но это как общий фон, не более. В то же время завершение процесса импичмента Дональда Трампа, а также улучшение американо-китайский торговых отношений влияют на глобальное распределение рисков, что положительно отражается на настрое инвесторов.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где возможны сюрпризы. Так вот, следуя отчету ADP, занятость населения растет сильнее, чем ожидали. Тем самым имеющиеся прогнозы по докладу могут не совпасть, и вместо создания 160 тыс. рабочих мест мы можем увидеть что-то большее, что отразится и на прогнозах по уровню безработицы.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе предварительные данные по ВВП Великобритании, где ждут замедления, но а в центре внимания оказываются данные по инфляции в Соединенных Штатах.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Вторник, 11 февраля

Великобритания 12:30 мск – Предварительные данные по ВВП: Пред. 1,1%--- > Прогноз 1,0%

Великобритания 12:30 мск – Промышленное производство (г/г) (дек): Пред. -1,6%--- > Прогноз -2,2%

США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS: Пред. 6,800М --- > Прогноз -7,233М

Четверг, 13 февраля

США 16:30 мск – Базовый индекс потребительских цен: Пред. 2,3%--- > Прогноз 2,2%

Пятница, 14 февраля

США 16:30 мск – Объём розничных продаж

США 16:30 мск – Объем промышленного производства

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим крайне слабое амплитудное колебание в пределах значений 1,2920/1,2945, где котировка словно постепенно накапливает торговые объемы, что приведет к последующему ходу. Фактически эта может быть отличной платформой для ускорения, что однозначно привлечет внимание спекулянтов. Касательно глобальных шагов нам для начала необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2900, о чем мы писали выше, тогда уверенность продавцов будет более выражена.

С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций по-прежнему высок, что может привести к новому ускорению волатильности.

Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим узкое амплитудное колебание, что нетипично для данного участка времени и говорит о предстоящей активности.

В свою очередь, трейдеры рассматривают и в то же время уже имеют короткие позиции, последующий залив ожидается ниже чем 1,2900. В свою очередь, спекулянты придерживаются тактики работы на скачках с входом по рынку.

Имея общую картину действий, возможно предположить, что имеющийся застой долго не продержится и работа даже на пробое границ 1,2920/1,2945 может принести существенный доход в плане спекулятивных позиций. Основные сделки будут производиться уже после фиксации цены ниже чем 1,2900.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3045, локальный ход к 1,2960-1,2995

- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, последующий залив будет происходить уже после фиксации цены ниже чем 1,2900.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов неизменно сигнализируют о продажах. Стоит учесть, что минутные участки сейчас находятся в накоплении, поэтому сигнал нестабильный.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(7 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 25 пункта, что является крайне низким значением для данного участка времени (!!!). Вероятно предположить, что сегодня мы увидим ускорение, подобное тому, что было в течение минувших дней, до замедления.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой