С точки зрения комплексного анализа мы видим ускорение фунта стерлинга, где за два торговых дня котировке удалось достичь критической отметки перелома Zigzag-образной модели, а теперь о деталях. Накопление в пределах психологического уровня 1,3000 изжило свое 30 января, где на фоне заседания Банка Англии был задан первый импульсный такт, который привел котировку в район отметки 1,3100. 31 января выражено в продолжении инерционного хода, где впервые за все время строения Z-модели цене удалось преодолеть пик предыдущего такта 1,3171.
Относительно строения Zigzag-образной модели котировка зашла в район 1,3170-1,3280, что отражает промежуток первого и второго такта модели, а это значит, что паттерн уже нарушен и мы видим изменение всей структуры. Касательно сжатия мы видим, что минувшие два импульса принесли свои плоды и подтвердили ускорение, чего многие так долго ждали. Будет ли дальше формироваться восходящие движение, это будет завесить от фиксации цены за пределами района 1,3170-1,3280, так как в этом случае среднесрочный восходящий ход будет сохранен. В свою очередь, трейдеры перешли к обсуждению новой теории, которая рассматривает колебание Zigzag-образной модели как структура широкого флета относительно уровней 1,3000/1,3300.
В плане волатильности мы фиксируем ускорение, как раз на фазе выхода из замедления, где два минувших дня преодолевают средний показатель. Детали: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; среднесуточный показатель, относительно всего анализа – 92 пункта, [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что новый виток скачков появился на рынке в 9:00 и удерживался он до самого закрытия торговой недели.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали откат после первого импульса, но он не произошел и уже после фиксации цены выше чем 1,3170 были открыты новые длинные позиции, но уже с меньшим торговым объемом.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сохраняющийся восходящий интерес в плане среднесрочной тенденции, где на его условном пике формируется замедление, выраженное в широком диапазоне.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по кредитованию в Британии, где число одобренных ипотечных кредитов взросло с 65,51 тыс. до 67,24 тыс., а объем ипотечного кредитования растет с 4,25В до 4,55В.
Реакция рынка на статистические данные, возможно, была, но находилась где-то в глубине, так как в данном случае мы имели ослабление доллара по всем фронтам.
В плане общего информационного фона мы имеем свершившейся Brexit, а всего лишь понадобилось 3,5 года после референдума. Хеппи-энд, многие закричали, но не тут-то было, мы переходим на следующий этап переговоров, раунд которого имеет рамки в 11 месяцев, а здесь не все так просто. Чтобы заключить оптимальную сделку, которая устроит всех, прогнуться придется каждой стороне, но никто не спешит этого делать. Так вот, следуя тексту предстоящего выступления Бориса Джонсона, видно, что Англия не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны.
«Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, кроме того, что ЕС должен будет принять правила Великобритании», – приводятся слова премьер-министра.
Также Джонсон подчеркнул, что в случае если переговоры закончатся провалом, Лондон готов будет ввести полноценный таможенный контроль на границе с Евросоюзом. То есть премьер-министр уже показывает свою позицию перед началом переговоров в марте.
Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по PMI Британии, где в производственном секторе ускорение с 47,5 до 50,0 при прогнозе 49,8.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что заход в критическую зону 1,3170-1,3280 с локальной перекупленностью привел не просто к замедлению и откату, а к полноценному ралли, только в противоположном направлении. Фактически котировка уже вернулась в район старта пятницы, но надолго ли это. Стоит учесть, что перелом Zigzag-образной модели уже произошел, тактовая составляющая меняется, и стоит быть крайне внимательным к поведению котировке. Стоит учесть, что пока сохраняется характерная неопределенность, самое время работать на локальных операциях за счет высокой активности рынка.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций, что дает нам возможность видеть столь примечательные скачки.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что обратный ход в виде скачка появился на самом открытии в 00:00 часов, после чего появилась инерция, которая по сей момент удерживается на рынке.
В свою очередь, спекулянты активно работают на скачках, залетая в рынок при малейшем намеке инерции.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что первая переменная точка опоры будет в районе утреннего застоя 31 января [1,3080/1,3100]. То есть относительно данного района уже будут предприниматься действия в виде фиксации сделок/локальный отскок/доливка. Как вы понимаете, сейчас работа ведется исключительно относительно ситуации, а не на основе тенденций.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100.
- Позиции на продажу рассматриваются в плане фиксации [частичной/полной] в пределах 1,3080/1,3100, где в случае сохранения нисходящего настроя и удержания цены ниже чем 1,3074, производится переоткрытие [доливка] торговых операций.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет восходящей инерции показатели технических инструментов сменили нисходящий интерес на восходящий. В свою очередь, текущий ход уравновесил показатели, но восходящий сигнал по-прежнему сохраняется.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 102 пункта, что уже превышает средний показатель на 10%. Вероятно предположить, что позиции уже перегреты, а имеющее ралли близко к концу, в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
