С точки зрения комплексного анализа мы видим, что после отката, вызванного локальной перепроданностью, нисходящий интерес возобновился, возвращая нас не просто в пределы переменной точки опоры 1,3055, а фиксируясь ниже нее. Фактически заданный ранее нисходящий ход сохраняется, где прогноз о сближении цены с психологическим уровнем 1,3000 стал реальным развитием на рынке. Одним из наиболее интересных рассуждений оказалось подтверждение фаз Zigzag-образной модели, где ввиду перерасчета было выявлено, что фазы 3 [коррекции] еще нет на рынке, она находится в построении, с данным анализом вы можете ознакомиться по ссылке. Имея текущие данные, можно предположить, что фаза три Zigzag-образной модели направлена в сторону психологического уровня 1,3000, где ее ждет остановка с завершением фазы. Данная структура подтвердит еще более сильное замедление рынка, которое происходит с начала года и что в теории может привести к ускорению. Среди опытных трейдеров ведется широкое обсуждение структуры Zigzag-образной модели, где есть предположения, что ее завершение может привести к заданному этапу восстановления нисходящего хода.
В плане волатильности мы видим замедление, примерно на 44% относительно пятницы и на 30% относительно среднесуточного показателя. Стоит учесть, что хоть мы имеем замедление, но своего рода инерция сохраняется на рынке, что является хорошим знаком.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты были в фазе перегруппировки торговых сил в момент отката, где производились частичные и полные фиксации ранее имевшихся коротких позиций. Последующие заливы коротких позиций производились уже после пробоя периодического значения 1,3055.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим развитие котировки на вершине среднесрочного восходящего хода, где кардинальных изменений зафиксировано не было, но замедление хода имеется.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по одобренным ипотечным кредитам в Британии, где ждали сокращения с 43,7 тыс. до 42,5 тыс., но получили рост. Так вот, предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, с 43,71 тыс. до 44,05 тыс., а фактические вышли с уверенным ростом до 46,81 тыс. После чего мы имели данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, где зафиксировали более значительное сокращение с 697 тыс. до 694 тыс.
Реакция рынка на статистические данные была вначале в пользу фунта стерлинга, после чего основная инерция возобновила свой ход.
В плане общего информационного фона мы имеем комментарии главного переговорщика ЕС по процессу выхода Британии из Евросоюза Мишеля Барнье в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Так вот, Барнье скептически относится к столь малым срокам переходного периода [11 месяцев], считая, что времени может не хватить. Также главному переговорщику от ЕС еще не ясны все шаги Англии и на что они готовы пойти, сохранив крепкое партнерство.
«Мне не ясно, решит ли Великобритания, покидая ЕС и его единый рынок, отказаться также и от европейской социальной и регулятивной модели. Это ключевой вопрос, и мы ждем ответа. Потому что этот ответ будет ключевым для наших будущих отношений», – заявил Мишель Барнье.
В свою очередь, кабинет Джонсона назначил Дэвида Фроста возглавить команду на переговорах с Брюсселем, в ходе которых стороны должны будут обсудить вопросы будущих отношений.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых должен взрасти на 0,6%. Также опубликуются данные по ценам на жилье [S&P/CaseShiller], где, по ожиданиям, может произойти ускорение с 2,2% до 2,6%. На первый взгляд, данные очень неплохие и могут пойти в копилку общего укрепления доллара.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим довольно интенсивное нисходящее движение, где котировка уже буквально достигла психологического уровня 1,3000. Фактически мы видим локальное ускорение, но хватит ли его для пробоя контрольного уровня, вот здесь большой вопрос. Стоит не забывать, что уровень 1,3000, о котором мы так часто говорим, является крайне важным значением на рынке, где ввиду закономерности очень часто происходили остановки. В то же время данный уровень имеет свойство хождение, как это отображает диапазонный уровень, то есть нижняя граница хождения находится в районе 1,2960, стоит это учесть при анализе.
В плане эмоционального настроя рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, что подтверждается импульсными свечами.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что со стартом европейской торговой сессии застой перешел в массивный нисходящий ход, который по текущий час сохраняется на рынке.
В свою очередь, спекулянты активно работают на понижения, где уже скоро произойдут массивные фиксации торговых сделок.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что данного рода ход перегревает короткие позиции, и психологический уровень 1,3000 может отлично сыграть роль опоры для их остановки. Стоит ли ждать дальнейшего снижения – стоит, но нужно быть крайне осторожным к действиям, так как многократно замечали сильное взаимодействие цены с районом психологического уровня.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае остановки в пределах психологического уровня 1,3000 и как факт локального отскока. Стоит немного подождать и перейти на более меленький временной период для тщательного анализа поведения котировки.
- Позиции на продажу уже имеются и рассматривается их закрытие. Дальнейшие сделки будут рассматриваться уже после четкой фиксации цены ниже чем 1,2960, не прокол тенью свечи.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет сильного нисходящего хода показатели индикаторов относительно всех основных временных участков заняли позицию на продажу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 58 пункта, что является уже допустимой нормой для статуса активного рынка. Вероятно предположить, что в случае нахождения опоры в пределах психологического уровня 1,3000 волатильность в разы может снизиться, имея в результате границы среднесуточного показателя.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
