С точки зрения комплексного анализа мы видим твердый инерционный ход, который на 100% выработал ранее сформированную коррекцию. Котировка вернулась туда, откуда все начиналось, а точнее к диапазонному уровню 1,1080, где с хирургической точностью произошла отработка локального минимума 10 января, образуя незначительный откат, переходящий в застой. Анализируя динамику рынка, мы видим, что инерционный ход изначально был задан еще 16 января, где котировка контрольно сблизилась с ключевым районом 1,1180, после чего произошел импульсный ход и уже в пределах 1,1135 образовалась амплитуду чуть больше 10 пунктов. Фактически эта амплитуда дала возможность перегруппировать торговые силы и возобновить движение. Если переключиться между торговыми парами, то мы увидим, что немалую роль в последнем скачке сыграл собрат по рынку GBPUSD, который в свете не лучших статистических данных улетел вниз, а ввиду высокой корреляции [GBPUSD & EURUSD], произошел дополнительный стимул для снижения.
В плане волатильности мы имеем выход из зоны стабильности с превышением среднесуточного показателя на 19%. Эмоциональная составляющая рынка сигнализирует о высоком коэффициенте спекулятивных позиций, что подтверждается структурой свеч.
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что импульсный инерционный ход пришелся на период 11:30-13:30 [время по торговому терминалу]. После чего до конца торгового дня имела место консолидация с низкой амплитудой, как раз на минимуме 10 января.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты сменили торговые позиции на короткие, еще в момент импульсов 16 января, где в момент пробоя застой 1,1128/1,1142 были открыты дополнительные позиции на продажу. Частичные и полные фиксации были в районе 1,1080, в том числе и на минимуме 10 января.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что вновь поднимается обсуждение восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции [01.10.19-31.12.19]. Причина возобновления обсуждения связана с тем, что котировка пытается преодолеть первую ступень восстановления [1,1080].
Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Европе, где ожидания совпали, темп ускорения составил с 1,0% до 1,3%. Реакция рынка на довольно неплохие показатели отсутствовала, возможно, за счет совпадения ожидания, а также общего нисходящего фона. После чего вышли данные по Соединенным Штатам, где, в принципе, не ожидали ничего хорошего, но не тут-то было. Объём строительства новых домов подскочил за декабрь до 1,608 М в сравнение с периодом ранее 1,375 М, показатели колоссальные.
В плане информационного фона мы имеем шум, связанный с неудовольствием еврозоны касательно недавно подписанного торгового соглашения между США и Китая, так как заключенная сделка нарушает нормы свободной торговли. В свою очередь, Китай высказывается о выгодах, которые он получит, следуя якобы принуждающим нормам выдвинутых Соединенными Штатами.
«Китаю выгодно увеличение импорта из США, поскольку это будет способствовать удовлетворению спроса нашего потребителя на качественные товары и услуги. Соединенные Штаты могут обеспечить КНР качественными энергоносителями, товарами индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, продуктами финансовой сферы», – заявила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем статистических данных, вдобавок ко всему Соединенные Штаты не работаю по причине празднования Дня Мартина Лютера Кинга.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка преодолела минимум 10 января и вплотную сблизилась с диапазонным уровнем 1,1080, где временно затаилась. Фактически мы уже имеем некую концентрацию, вызванную столь близким сближением, где многие трейдеры ждут отмашки в плане дальнейшего хода. Не стоит делать поспешных действий, так как уровень является диапазонным, имея свою амплитуду колебания, то есть обратите внимание на участок с 20.12.19 по 26.12.19. Котировка имела инерцию, но все же уровень устоял и преждевременные входы ни к чему не привели.
В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим, что коэффициент спекулятивных позиций по-прежнему высок, что подтверждается структурой торговых свеч, а также объемами. Волатильность имеет хорошие показатели, что может повлиять на дальнейшее ускорение.
Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что откат/застой, который имел место в ночное время, сошел на нет, как только в рынок вернулись европейцы. Как раз в этот самый момент произошло контрольное сближение с диапазонным уровнем 1,1080.
В свою очередь, трейдеры ввиду страховки закрыли ранее открытые короткие позиции и сейчас находятся на низком старте, так как момент очень привлекательный, работая по принципу «Пробой/Отскок».
Вероятно предполагать, что имеющий диапазонный уровень 1,1080 будет оказывать давление на котировку, где возможно образование временной амплитуды 1,1065/1,1100. Стратегия торговли будет направлена на пробой контрольных значений диапазона, что поможет выявить наиболее оптимальную позицию для данного момента.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1110.
- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что инерционный нисходящий ход сделал свое дело, показатели индикаторов единогласно сигнализируют о продаже. Только стоит учесть один момент, что в случае замедления, о чем я писал выше, показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах могут попасть в зону неоднозначности, учтите этот момент в работе.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 20 пунктов, что мало для возможного ускорения. Вероятно предположат, что если котировке все же удастся преодолеть контрольные значения, то мы можем увидеть то самое ускорение, о котором многие говорят.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
