Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила волатильность чуть ниже среднесуточной 53 пункта, в результате чего был сформирован откат. С точки зрения технического анализа мы видим интересную картину, так вот, злополучная опора в виде значения 1,0926 была локально пробита, но инерционный ход в этот момент спал, в результате чего произошел перегрев коротких позиций и как факт откат. Говорить о 100% пробое, считаю, рано, так как со временем опора 1,0926 преобразовалось в диапазонный уровень с ориентировочными границами 1,0900/1,0950.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты предполагали развитие сюжета в плане откат/застой, где точки взаимодействия находились как раз в районе границ уровня 1,0900/1,0950, но четких фиксаций цены так и не произошло, тем самым вход в рынок так и не был произведен.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], здесь все гораздо интереснее. Глобальный нисходящий тренд стоит на пороге дальнейшего развития, где практически месячная неоднозначная остановка сыграла только на пользу медведям, которые сумели укрепить свои позиции. В случае совпадения ожиданий продавцы могут получить новые локации в районе начала 2017 года.
Новостной фон минувшей пятницы имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали их снижение на 1,1%, но в результате получили рост на 0,2%. В случае пары EURUSD статистика по Штатам никак не отразилась на торговом графике.
В плане информационного фона мы имеем высказывания главного экономиста Европейского центральный банк Филипа Лейна касательно ставок по депозитам.
«Мы видели более низкие отрицательные ставки в других регионах, поэтому я лично не думаю, что технический лимит уже есть», - сказал Филип Лейн
А вот уже в понедельник [30 сентября] Financial Times опубликовал интервью с Марио Драги, где глава регулятора дал ясно понять, что ЕЦБ готов ко всему.
«Все инструменты, от процентных ставок до скупки активов, до прогноза о ставках, готовы к калибровке», - сказал Марио Драги.
Возвращаясь ко всеми любимому бракоразводному процессу Брекзит, мы видим долгожданный ответ Берлина касательно возможной отсрочки. Так вот, правительство Германии в отличие от Франции демонстрирует готовность предоставить отсрочку Британии, если, конечно, Англия подаст соответствующий запрос на продление. Однако министр иностранных дел Германии Хейко Маас подчеркнул, что продление периода отсрочки возможно только при наличии действительно веской причины, такой как новые выборы или повторный референдум в Великобритании
Сегодня в плане экономического календаря мы уже увидели данные по Европе касательно уровня безработицы, где ожидали сохранение уровня 7,5%, но в результате получили незначительное, но все же снижение до 7,4%. Реакция евро на статистику буквально никакая, в минуты публикации евро теряла в цене. В 15:00 мск должны выйти предварительные данные по инфляции в Германии, где ждут снижения с 1,4% до 1,3%, что вновь может оказать давление на единую валюту.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим попытку возвращения котировки в предел точки опоры минувшей пятницы, то есть в район значения 1,0900. Колебание, за которым мы наблюдаем, очень схоже с распространенным шаблоном «Пробой-Откат», где ждут некого усиления в сторону основного хода. В то же время теория имеющегося диапазонного уровня 1,0900/1,0950 все также уверенно удерживается в головах у трейдеров.
В свою очередь, спекулянты внимательно следят за поведением котировки относительно имеющихся границ [1,0900/1,0950], так как пробой принесет новый виток колебаний.
Вероятно предполагать, что амплитудное колебание 1,0900/1,0950 еще сохранится некоторое время, где внимательно следить за точками фиксации цены за пределами ранее установленных границ. В случае совпадения ожиданий трейдеров и пробоя как факт нижней границы, нас ждет дальнейшее формирование исходного тренда в сторону последующей точки 1,0850(1,0800).
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в плане отскока и фиксации цены выше чем 1,0950, с перспективой хода в сторону уровня 1,1000.
- Позиции на продажу рассматриваются в плане восстановление исходного тренда и фиксации цены ниже чем 1,0900. Перспектива в данном случае находится в районе 1,0850-1,0800.
Как мы видим, рекомендации остаются в том же плане, внимательно следим за границами, так как удержание котировки в данном районе ожидается недолгим.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках единогласно сигнализируют о дальнейшем нисходящем ходе. Стоит учесть такой момент, что в случае сохранения амплитудного колебания в пределах ранее обозначенных границ показатели индикаторов на минутных интервалах могут быть переменными.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(30 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае пробоя той или иной границы [1,0900/1,0950] диапазонного уровня волатильность в разы может возрасти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0926**1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0926**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
