Na quarta-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de queda e se consolidou abaixo do nível corretivo de 161,8%, em 1,0873. Assim, a queda pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 200,0%, em 1,0793, que também está localizado em uma zona de suporte. No entanto, em apenas algumas horas, os resultados da penúltima reunião do BCE deste ano serão anunciados, e a atividade dos traders poderá aumentar de forma significativa, com a direção do movimento sendo imprevisível.

A situação das ondas não apresenta grandes preocupações. A última onda ascendente, de 25 a 30 de setembro, não superou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente, ainda em formação, já rompeu o mínimo das três ondas anteriores. Assim, uma nova tendência de baixa está se formando. Embora uma onda corretiva possa ocorrer em breve, os touros já perderam o controle do mercado, e recuperá-lo exigirá um esforço substancial. É improvável que consigam sucesso no curto prazo.

As informações de quarta-feira tiveram pouco impacto para os traders. Não houve relatórios relevantes da UE ou dos EUA, e não se esperavam grandes anúncios no discurso noturno da presidente do BCE, Christine Lagarde. A reunião do BCE será concluída hoje, e a coletiva de imprensa pós-reunião trará todos os detalhes sobre as decisões de política monetária e as perspectivas do regulador. No entanto, os traders baixistas mantiveram suas posições ontem, antecipando a possibilidade de um corte de taxa não programado.

Anteriormente, esperava-se que o próximo corte de taxa ocorresse apenas em dezembro, mas a fraqueza da economia europeia e a baixa inflação estão pressionando o BCE a agir mais cedo. Hoje, a UE também publicará seu relatório final de inflação de setembro, que pode confirmar que o nível atual de inflação abre espaço para um afrouxamento monetário mais agressivo.

No gráfico de 4 horas, o par continua a cair em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,0807. Ambos os indicadores têm mostrado divergências positivas por mais de uma semana, mas estas apenas sugerem a possibilidade de uma correção, já que a tendência mudou para baixa. Atualmente, os traders estão ignorando as divergências positivas. Uma recuperação a partir do nível 1,0807 favoreceria o euro e poderia levar a algum crescimento em direção a 1,0872 e 1,0935.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.407 posições compradas e abriram 11.822 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se de baixa há vários meses, mas os touros agora estão recuperando o domínio. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é agora de 174.000, enquanto as posições vendidas totalizam 135.000.
No entanto, pela quinta semana consecutiva, os grandes participantes estão se desfazendo do euro. Em minha opinião, isso pode ser um precursor de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, de uma correção significativa. O principal fator para a queda do dólar - expectativas de flexibilização monetária pelo FOMC - já se esgotou, e não há mais motivos para a queda do dólar. Novos motivos podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, o crescimento do dólar americano parece mais provável. A análise técnica também indica o início de uma tendência de baixa. Portanto, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD.

Calendário de notícias para os EUA e a UE:

• UE - Índice de Preços ao Consumidor (09:00 UTC)
• UE - Decisão sobre a taxa de juros do BCE (12:15 UTC)
• EUA - Vendas no varejo (12:30 UTC)
• EUA - Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia (12:30 UTC)
• EUA - Pedidos iniciais de auxílio-desemprego (12:30 UTC)
• UE - Conferência de imprensa do BCE (12:45 UTC)
• EUA - Produção Industrial (13:15 UTC)

O calendário econômico de 17 de outubro está repleto de eventos importantes, sendo a reunião do BCE o mais significativo. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado pode ser forte.

Previsão para o EUR/USD e dicas para traders:

A venda do par foi viável quando ele fechou abaixo de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984, todos atingidos. Ontem, o euro poderia ter sido vendido após consolidar-se abaixo de 1,0873. Hoje, é recomendável cautela, pois o discurso de Christine Lagarde pode provocar um recuo temporário dos vendedores. Eu consideraria comprar o par após uma recuperação do nível de 1,0793, mas é importante lembrar que a tendência mudou para baixa.

As retrações de Fibonacci foram traçadas de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.