O par EUR/USD continuou seu movimento descendente após se consolidar abaixo da faixa de 1,1070 - 1,1081 na quinta-feira. A queda das cotações pode prosseguir em direção ao próximo nível de Fibonacci de 127,2%, situado em 1,0984. A tendência está lentamente se inclinando a favor dos ursos, mas eles ainda precisam manter essa pressão hoje. Uma recuperação do nível 1,0984 beneficiaria o euro e poderia gerar um movimento ascendente em direção a 1,1070. Por outro lado, a consolidação abaixo do nível 1,0984 abriria espaço para novas quedas.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complicada, mas, no geral, permanece clara. A última onda de alta completada (de 23 a 25 de setembro) rompeu os picos das ondas anteriores, enquanto a última onda de baixa ultrapassou as mínimas das duas ondas anteriores. Assim, o par está começando a formar uma nova tendência "baixista". A consolidação abaixo da faixa de suporte de 1,1070 - 1,1081 permite novas quedas, embora um recuo possa ocorrer hoje.
As condições de mercado na quinta-feira novamente permitiram que os vendedores continuassem suas ações ativas. A atividade deles diminuiu ligeiramente após um forte início de semana, mas ainda mantêm pressão. Os compradores estão recuando do mercado em meio ao aumento das expectativas "dovish" em relação à política de taxas de juros do BCE. Vale lembrar que, na segunda-feira, Christine Lagarde indicou a possibilidade de uma flexibilização monetária mais rápida, já que a inflação caiu significativamente e a economia da UE tem mostrado resultados bastante decepcionantes.
No entanto, hoje, os vendedores podem recuar do mercado. Se os dados do mercado de trabalho e de desemprego forem mais fracos do que o esperado, a tendência "baixista" pode terminar antes mesmo de começar. Eu certamente espero dados fortes dos EUA, mas não podemos ter certeza. O dólar demonstra alguma resiliência, mas ela é limitada. A tendência pode ser considerada de baixa até que o pico de 25 de setembro seja superado.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano após uma série de divergências de "baixa" terem aparecido nos indicadores RSI e CCI. O RSI também havia entrado no território de sobrecompra há várias semanas. No entanto, dada a força e o impulso dos touros ultimamente, é difícil acreditar em uma queda significativa do euro. Em torno do nível 1,1013, os ursos podem começar a enfrentar desafios. Contudo, se o par se consolidar abaixo desse nível, isso permitirá que os ursos avancem em direção ao nível corretivo de 50,0% em 1,0872.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatórios, os especuladores abriram 5.514 posições compradas e 3.462 posições vendidas. O sentimento entre o grupo "Não comercial" havia mudado para "baixista" há alguns meses, mas, atualmente, os compradores estão recuperando ativamente a dominância. O número total de posições compradas pelos especuladores agora é de 188.000, enquanto as posições vendidas somam apenas 116.000.
No entanto, pela terceira semana consecutiva, os grandes players estão, principalmente, se desfazendo da moeda europeia. Em minha opinião, isso pode indicar uma nova tendência "baixista" ou, pelo menos, uma correção. O fator-chave na queda do dólar — as expectativas de afrouxamento da política monetária do FOMC — se concretizou, e, no momento, o dólar carece de razões para continuar caindo. Esses fatores podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, uma alta do dólar parece mais provável. A venda ativa do euro ainda não começou; se começar, a probabilidade de uma tendência "baixista" aumentará.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- EUA - Mudança nas folhas de pagamento não-agrícolas (12:30 UTC).
- EUA - Taxa de desemprego (12:30 UTC).
- EUA - Variação do salário médio por hora (12:30 UTC).
Em 4 de outubro, o calendário econômico traz várias entradas importantes. O impacto sobre o sentimento dos investidores pode ser significativo, uma vez que eles precisarão se familiarizar com o relatório mais relevante do mercado de trabalho.
Previsão para o EUR/USD e recomendações de negociação:
A venda do par foi possível após o fechamento abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081 e 1,1070. Ambas as metas foram alcançadas. As posições podem ser mantidas com alvos em 1,1013 e 1,0984. A compra do par é possível hoje, se houver uma recuperação no gráfico de 4 horas a partir do nível de 1,1013. Os alvos são 1,1070 e 1,1081.
As grades de nível Fibonacci são construídas com base em 1,0917 - 1,0668 no gráfico horário e 1,1139 - 1,0603 no gráfico de 4 horas.
