Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD enfrentou uma forte pressão negativa na quinta-feira. A lógica por trás dos movimentos do par foi algo contraditória. Por um lado, na quarta-feira, o mercado estava vendendo o dólar, embora houvesse mais motivos para comprá-lo. Assim, foi consistente que o par apresentasse um movimento descendente.
Por outro lado, o Índice de Preços ao Produtor dos EUA acabou de ser publicado, mostrando uma desaceleração mais acentuada do que o esperado. O mercado tende a usar razões formais para vender a moeda americana. No entanto, os investidores consideraram que a desaceleração de 0,1% não influenciaria as perspectivas de um corte nas taxas do Federal Reserve. Assim, o dólar se fortaleceu ao longo do dia. A questão é: o que acontecerá a seguir?
Como o preço se aproximou das duas mínimas recentes de forma significativa, acreditamos que haverá uma recuperação com um aumento de 40-50 pips. Então, logicamente e de acordo com o histórico fundamental atual, uma nova onda de queda deve ocorrer em seguida, e o preço deve ser capaz de superar a área de 1,0718-1,0733. Isso ajudará a consolidar a tendência de queda.
Na quinta-feira, dois sinais de negociação foram formados e espelharam um ao outro. O preço saltou duas vezes da área de 1,0797-1,0811. Na primeira vez, não houve movimento descendente, mas na segunda vez, o par caiu cerca de 45 pips, superando o nível de 1,0757 ao longo do caminho. Dessa forma, os traders poderiam ter ganho cerca de 45 pips em uma posição vendida. A negociação poderia ter sido fechada manualmente à noite. Esperamos que o par continue caindo nas próximas semanas.
Relatório COT:
O último relatório COT é de 4 de junho. A posição líquida dos traders não comerciais permaneceu alta por um longo período, e continuamos a observar essa mesma situação. A tentativa dos ursos de dominar o mercado falhou de forma espetacular. A posição líquida dos traders não comerciais (linha vermelha) diminuiu nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais (linha azul) aumentou. No entanto, agora estamos testemunhando a tendência oposta novamente. Isso indica que os compradores, e não os vendedores, estão ganhando impulso mais uma vez. No entanto, esse pode ser um fenômeno temporário, já que a tendência de queda ainda é relevante.
Não identificamos nenhum fator fundamental que possa sustentar a força do euro a longo prazo, e a análise técnica também sugere uma continuação da tendência de baixa. Três linhas de tendência descendentes no gráfico semanal indicam que há uma boa probabilidade de mais declínio.
Atualmente, as linhas vermelha e azul estão divergindo novamente, o que indica um aumento nas posições de compra em relação ao euro. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial aumentou em 4.300, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 6.000. Isso resultou em um aumento na posição líquida de 10.300. Mas, a decisão recente do Banco Central Europeu de reduzir as taxas e os sólidos dados das folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA podem iniciar uma nova onda de queda para o euro.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o par EUR/USD finalmente tem uma oportunidade real de formar uma nova tendência de baixa. Ontem, o mercado se corrigiu a favor do dólar, indicando uma expectativa de queda para o euro. O preço não conseguiu consolidar acima da linha Senkou Span B, o que aumenta significativamente a probabilidade de um declínio sustentado. A única possibilidade antes do início de uma nova onda de baixa seria um movimento de correção ascendente. Após sair de um canal de alta que sustentou o euro por dois meses, acreditamos que a moeda única está preparada para cair.
Em 14 de junho, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0852) e Kijun-sen (1,0811). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover ao longo do dia, portanto, é importante considerar isso ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio após o movimento de preço de 15 pips na direção desejada. Isso ajudará a proteger contra perdas potenciais se o sinal se revelar falso.
Na sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fará um discurso, enquanto nos EUA será divulgado o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan. Não esperamos grandes novidades do discurso de Lagarde, uma vez que a recente reunião do BCE já forneceu todas as informações relevantes ao mercado. Embora o Índice de Sentimento do Consumidor não seja um relatório altamente crucial, desvios significativos em relação às previsões podem provocar uma reação notável no mercado.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas próximas às quais a tendência pode terminar. No entanto, eles não fornecem sinais de negociação diretos.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas nos períodos de 1 hora (1H) e 4 horas (4H), respectivamente. Elas são utilizadas para fornecer sinais de negociação.
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas nas quais o preço saltou anteriormente. Esses níveis costumam fornecer sinais de negociação baseados em padrões históricos.
As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos relevantes para análise de mercado.
O indicador 1 nos gráficos COT refere-se ao tamanho da posição líquida para cada categoria de traders, sendo um indicativo importante de sentimento de mercado.
