Análise do GBP/USD no 5M

O GBP/USD caiu inesperadamente na segunda-feira. A libra britânica permaneceu estável por quatro meses, e a volatilidade tem sido particularmente baixa durante vários meses. No entanto, os últimos dois dias foram fora do comum. A moeda britânica caiu acentuadamente na sexta-feira, apesar de apenas o relatório de vendas no varejo do Reino Unido ser um evento relativamente importante, e também na segunda-feira, quando não houve notícias absolutamente nenhumas. No entanto, a recente queda da libra é o movimento mais lógico que vimos. A libra tem sido negociada muito alta por muito tempo, considerando o contexto fundamental e macroeconômico. Agora é hora de "pagar as dívidas". Acreditamos que a moeda britânica pode e deve continuar a cair em quase todos os casos, mesmo sem notícias, relatórios ou discursos de oficiais do banco central.

Após outra semana de fase estável, a tendência de baixa foi retomada. À medida que a confiança do mercado em um corte de taxa do Federal Reserve diminui, não há razão para manter uma alta demanda pela libra. O Banco da Inglaterra tem muitos motivos para baixar sua taxa antes que o Fed decida fazê-lo. Afinal, a inflação nos EUA continua a subir. O primeiro corte de taxa do Fed pode até acontecer em 2025.

Na segunda-feira, podemos destacar apenas dois sinais de negociação. Primeiro, o par se recuperou no nível de 1,2349 e, em seguida, o ultrapassou. Infelizmente, os sinais de negociação não foram os melhores, mas os traders ainda poderiam manter posições de venda desde sexta-feira, quando o preço rompeu a faixa de 1,2429-1,2445, marcando o fim da semana estável. Não foi a decisão mais óbvia, mas a queda da libra na segunda-feira não era algo que todos poderiam antecipar com antecedência. O sinal de compra não trouxe lucros, e o sinal de venda só poderia trazer lucro se a posição fosse fechada manualmente durante a sessão nos EUA.

Relatório COT:

Os relatórios COT sobre a libra esterlina mostram que o sentimento dos traders comerciais tem mudado frequentemente. As linhas vermelha e azul, que representam as posições líquidas dos traders comerciais e não comerciais, se cruzam constantemente e, na maioria dos casos, permanecem próximas da marca zero. De acordo com o último relatório sobre a libra esterlina, o grupo não comercial fechou 8.200 contratos de compra e abriu 11.400 contratos de venda. Como resultado, a posição líquida dos traders não comerciais diminuiu em 19.600 contratos em uma semana. O histórico fundamental ainda não oferece uma base para compras de longo prazo da libra esterlina, e a moeda finalmente tem uma chance real de retomar a tendência global de queda. A linha de tendência no TF de 24 horas mostra isso claramente.

O grupo não comercial possui atualmente um total de 71.800 contratos de compra e 63.200 contratos de venda. Os touros não têm mais uma vantagem significativa. Portanto, a libra tem um enorme potencial de queda. Só podemos esperar que a inflação no Reino Unido não se acelere, ou que o BoE não intervenha.

Análise do GBP/USD no 1H

No gráfico 1H, o GBP/USD deixou o canal lateral de 1,25-1,28. Agora, a libra deve continuar formando uma tendência de baixa, e o par tem o potencial de cair em pelo menos 300 – 400 pips. Os antecedentes fundamentais e macroeconômicos continuam a apoiar o dólar, já que a economia dos EUA é muito mais forte do que a do Reino Unido, e o Fed continua adiando seu primeiro corte na taxa. Como resultado, até mesmo o BoE pode reduzir sua taxa básica mais cedo, e isso pesará sobre a libra. Já que o par ultrapassou o nível de 1,2349, a libra pode iniciar um novo movimento de queda na terça-feira, especialmente se houver uma recuperação a partir desse nível.

A partir de 23 de abril, destacamos os seguintes níveis importantes: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. As linhas Senkou Span B (1,2556) e Kijun-sen (1,2391) também podem servir como fontes de sinais. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 20 pips. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser considerado ao determinar os sinais de negociação.

Na terça-feira, os dados do PMI de Serviços e Industrial serão publicados no Reino Unido e nos EUA. Os relatórios britânicos são mais importantes, mas os valores desses relatórios devem diferir das previsões para o mercado reagir.

Descrição do gráfico:

• Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
• As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período gráfico 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
• Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
• As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
• O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;