Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD teve um desempenho positivo na quinta-feira. Desta vez, o crescimento foi bastante impressionante, especialmente considerando a baixa do dia anterior. Assim como no dia anterior, o mercado não tinha motivos específicos para comprar o euro. O principal evento do dia foi a reunião do Banco Central Europeu, ou mais precisamente, o discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde. O que ela disse que fez o mercado subitamente querer comprar o euro?
Em resumo, nada de especial. Lagarde confirmou que ainda não é hora de reduzir as taxas de juros. O banco central está preocupado com a rápida queda da inflação em relação ao seu pico, mas ainda não está confiante de que a meta de 2% será atingida. Segundo Lagarde, seria apropriado tomar uma decisão no início do verão, quando o BCE tiver mais informações. Isso é tudo o que os traders podem observar. Vale lembrar que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou um dia antes, e seu discurso não continha qualquer sugestão de política monetária mais branda. No entanto, nos últimos dois dias, o euro subiu 100 pips. Este movimento pode parecer pequeno, mas levanta a questão da lógica por trás dele.
Quanto aos sinais de negociação, houve vários ontem. Na primeira metade do dia, o par estava completamente estável, mas conseguiu se recuperar do nível 1,0889. Em seguida, imediatamente após o anúncio dos resultados da reunião, houve um sinal de venda próximo ao mesmo nível, que também se mostrou falso. E, finalmente, um sinal de compra foi formado próximo ao mesmo nível de 1,0889, que não deveria ter sido executado. Como podemos ver, o problema não está nos sinais falsos, mas sim nos movimentos ilógicos. No entanto, durante eventos tão importantes como a reunião do BCE, é sempre aconselhável negociar com mais cautela.
Relatório COT:
O último relatório COT é datado de 27 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido persistentemente alta há algum tempo. Basicamente, há mais posições de compra do que de venda no mercado. No entanto, observamos uma diminuição na posição líquida dos traders não comerciais nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais tem aumentado. Isso indica um sentimento de mercado cada vez mais baixista, à medida que os especuladores aumentam suas posições de venda no euro. Não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar o crescimento do euro a longo prazo, e a análise técnica também sugere a formação de uma tendência de baixa.
Já destacamos que as linhas vermelha e azul divergiram significativamente, o que geralmente precede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se movendo em direção uma à outra, indicando uma possível mudança de tendência. Portanto, acreditamos que o euro continuará a cair. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 7.900, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 2.800. Como resultado, a posição líquida diminuiu em 5.100. Apesar disso, o número de contratos de compra ainda supera o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 63.000 (anteriormente 68.000). Assim, os traders comerciais continuam a vender o euro.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, a tendência de alta permanece intacta, e o EUR/USD saiu do canal lateral de 1,0792-1,0889. Atualmente, todos os fatores sugerem que o dólar se fortalecerá, mas o mercado ainda está comprando o euro sem uma razão aparente. Portanto, esperamos que o preço se consolide abaixo da linha B do Senkou Span e que o euro retome o movimento de queda, mas, no momento, não há sinais de venda. Prevemos que o euro continue a se corrigir para cima.
Em 8 de março, identificamos os seguintes níveis de negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como a linha Senkou Span B (1,0840) e o Kijun-sen (1,0870). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. É importante definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço se mover na direção pretendida em 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se mostrar falso.
Na sexta-feira, a revisão da taxa de crescimento do PIB da zona do euro será divulgada no final do dia, o que provavelmente não alimentará a volatilidade do mercado, a menos que o valor se mostre significativamente diferente. Os relatórios sobre as folhas de pagamento não-agrícolas (NonFarm Payrolls) e a taxa de desemprego dos EUA são os dados mais importantes a serem divulgados. Dado que o euro ganhou sem uma razão lógica aparente, não estamos confiantes de que mesmo relatórios fortes dos EUA possam provocar um aumento expressivo do dólar.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são representados por linhas vermelhas grossas, próximas das quais a tendência pode terminar. No entanto, elas não fornecem sinais de negociação diretos.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas nos períodos de 1 hora a partir do período de 4 horas. Essas linhas costumam fornecer sinais de negociação relevantes.
Os níveis extremos são representados por linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Essas linhas podem fornecer sinais de negociação úteis.
As linhas amarelas são usadas para representar linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos no gráfico.
No contexto dos gráficos COT, o indicador 1 representa o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders, enquanto o indicador 2 representa o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
