Análise do EUR/USD no gráfico 5M

Na segunda-feira, o EUR/USD mais uma vez mostrou movimentos que estavam longe do ideal. Na sessão europeia e na metade da sessão dos EUA, o par estava sendo negociado em baixa e rompeu o nível de 1,0823, do qual já havia se recuperado várias vezes. No entanto, no meio da sessão dos EUA, ele virou para cima e iniciou um movimento ascendente igualmente forte. O par fechou o dia acima do nível 1,0823, e em prazos mais altos, o rompimento de 1,0823 pode ser considerado um sinal falso.

No entanto, houve uma quebra desse nível, o que pode ser um bom sinal para a manutenção da tendência de baixa. Não houve relatórios importantes na segunda-feira, mas três representantes do Banco Central Europeu falaram. Luis de Guindos foi o funcionário menos específico e disse que o "BCE reduzirá as taxas de juros quando tivermos certeza de que a inflação atingirá nossa meta de 2%". Seus colegas Centeno e Kazimir foram mais específicos, mas seus comentários foram abertamente contraditórios. Um disse que é melhor começar a reduzir a taxa antes de junho, o outro disse que os cortes nas taxas não devem começar antes de junho. Portanto, a situação com relação à taxa do BCE não está clara.

Essa tendência de baixa fraca persiste e, nesta semana, podemos esperar movimentos fortes. Esperamos que eles levem a uma tendência, e não a outro flat.

Os sinais de negociação na segunda-feira deixaram muito a desejar. Apesar da força do nível de 1,0823, durante o dia, o preço conseguiu superá-lo quatro vezes. Portanto, não foi possível obter lucro - todos os quatro sinais acabaram sendo falsos. Apenas os dois primeiros puderam ser executados.

Relatório COT:

O último relatório COT é de 23 de janeiro. Como visto nos gráficos acima, está claro que a posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há muito tempo. Para simplificar, o número de posições compradas é muito maior do que o número de posições de venda. Isso deve dar suporte ao euro, mas ainda não vemos fatores fundamentais para que o euro se fortaleça ainda mais. Nos últimos meses, tanto o euro quanto a posição líquida têm aumentado. Entretanto, nas últimas semanas, os grandes participantes começaram a reduzir suas posições de compra, e acreditamos que esse processo continuará.

Anteriormente, observamos que as linhas vermelha e verde se afastaram uma da outra, o que geralmente precede o fim de uma tendência. No momento, essas linhas ainda estão muito distantes. Portanto, apoiamos o cenário em que o euro deve cair e a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial diminuiu em 9.100, enquanto o número de posições vendidas aumentou em 6.600. Consequentemente, a posição líquida caiu em 15.700. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 89.000 (era 104.000). A diferença é muito grande e, mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve continuar a cair.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD ultrapassou o nível de 1,0823, portanto, podemos esperar que a tendência de baixa seja retomada após duas semanas de consolidação. O preço está abaixo das linhas Kijun-sen e Senkou Span B. Entretanto, nesta semana, podemos esperar muitos relatórios e eventos importantes, portanto, você deve ser cauteloso ao abrir qualquer negociação.

Hoje, acreditamos que o preço pode simplesmente retornar à linha crítica mais uma vez. Se o preço sair dela, consideraremos novas posições vendidas com 1,0823 e 1,0757 como alvos. Você pode considerar posições longas se o preço se estabelecer acima do Kijun-sen e podemos usar o Senkou Span B como alvo.

Em 30 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como as linhas Senkou Span B (1,0906) e Kijun-sen (1,0865). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na terça-feira, a zona do euro publicará o relatório do PIB para o quarto trimestre, e os EUA divulgarão o relatório JOLTs Job Openings. Ambos os relatórios são muito importantes, portanto, o mercado pode reagir a eles.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.