Análise do EUR/USD no 5M

Na terça-feira, o EUR/USD manteve-se em alta. O euro teve um crescimento gradual na segunda-feira, fortalecendo-se consideravelmente no dia seguinte. Contudo, as razões por trás desse movimento ainda permanecem um mistério. Embora as reuniões do Banco Central Europeu e do Federal Reserve tenham ocorrido, sinalizando o fim do 'período de blackout', as informações vindas dos representantes dos bancos centrais na segunda-feira basicamente reiteraram o que Lagarde e Powell mencionaram na semana passada. Torna-se claro que ambos os bancos centrais planejam reduzir as taxas no próximo ano, dependendo do ritmo da inflação.

O relatório final sobre a inflação na zona do euro foi divulgado na terça-feira, sem divergências significativas em relação à avaliação inicial. Não houve, contudo, nenhuma reação notável do mercado. Durante a sessão dos EUA, o euro começou a se valorizar sem dados econômicos impactantes, e os relatórios publicados acabaram sendo mistos, incapazes de desencadear um novo declínio do dólar. Isso torna a movimentação atual do par um tanto ilógica.

Quanto aos sinais de negociação, apenas dois foram gerados, ambos sendo duplicados. O par inicialmente ultrapassou o nível de 1,0935 e depois o superou novamente de cima para baixo. Mais tarde, o EUR/USD continuou sua trajetória ascendente, ganhando cerca de 40 pips, possibilitando aos traders um lucro nesse mesmo valor.

No aspecto técnico, o cenário permanece inalterado. O par continua acima das linhas do indicador Ichimoku, avançando em direção ao patamar de 1,1006, representando o último pico local. Uma superação desse ponto poderá impulsionar ainda mais a valorização do euro.

Relatório COT:

O mais recente relatório COT é datado de 12 de dezembro. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais teve um leve aumento, enquanto o euro manteve-se relativamente alto. Em seguida, tanto o valor do euro quanto a posição líquida diminuíram por vários meses, conforme nossa previsão. No entanto, nas últimas semanas, observamos um aumento tanto no valor do euro quanto na posição líquida. Isso sugere uma correção ascendente no par, mas essa correção provavelmente não será duradoura, pois ainda é uma correção.

Anteriormente, destacamos que as linhas vermelha e verde se distanciaram consideravelmente, um padrão frequentemente associado ao fim de uma tendência. No momento, após uma pequena correção, essas linhas estão novamente divergindo. Portanto, mantemos a perspectiva de que a tendência de alta está se aproximando do fim. Durante a última semana do relatório, o número de posições longas no grupo 'não comercial' diminuiu em 3.800, enquanto as posições curtas aumentaram em 1.100. Isso resultou em uma redução na posição líquida em 4.900. O número de contratos de COMPRA ainda excede o de VENDA entre os traders não comerciais em 148.000. Em princípio, mesmo sem os relatórios COT, torna-se evidente que o euro provavelmente continuará sua queda.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD subiu acentuadamente na semana passada, atingindo o nível psicológico de 1,1000. Acreditamos que o euro já subiu muito, mas esta semana o preço está subindo novamente, embora não tenha nenhuma razão para isso. Portanto, negociar junto com a tendência continua sendo a única opção.

O preço se recuperou da faixa de 1,0872-1,0889, e o par ultrapassou o nível de 1,0935. Portanto, os comerciantes podem permanecer em posições longas com 1,1006 como alvo. Uma recuperação desse nível provavelmente provocará uma queda, e você pode considerar a venda do par com 1,0935 como meta.

Em 20 de dezembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, bem como o Senkou Span B (1,0819) e o Kijun-sen (1,0889). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar sinais de negociação. Há também níveis auxiliares de suporte e resistência, mas os sinais não são formados perto deles. Os sinais podem ser "saltos" e " rupturas" de níveis e linhas extremos. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção certa em 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na quarta-feira, não há relatórios ou eventos importantes programados na União Europeia e nos Estados Unidos, com exceção do relatório de vendas de casas novas. Portanto, os investidores dificilmente poderão analisar quaisquer dados na quarta-feira. Acreditamos que o euro não deve subir mais, mas, se continuar subindo, ficará claro que estamos lidando com uma tendência que segue a dinâmica atual.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.