Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o quarto dia de negociação da semana, o par EUR/USD apresentou volatilidade igual a 80 pontos. No entanto, observe os próprios movimentos durante o dia! O par mudou de direção várias vezes. Se desde a manhã seguinte cresceu (os europeus calcularam os resultados da reunião do SFR), então antes do anúncio dos resultados da reunião do BCE diminuiu, voltou a apresentar um bom crescimento e, após calcular os resultados, começou um queda igualmente forte. Ou seja, em geral, neste momento, as cotações da moeda euro estão apenas algumas dezenas de pontos acima dos níveis anteriores às reuniões do SFR e do BCE. Isso significa que nenhuma mudança especial no quadro técnico aconteceu, exceto que o par estava sendo negociado com maior volatilidade durante todo o dia. Embora após um exame mais detalhado, este indicador não causa muita emoção. Na quinta-feira, além da reunião do BCE, houve também publicações macroeconômicas nos Estados Unidos e na União Europeia. Em particular, foram publicados os índices de atividade empresarial nos setores dos serviços e da indústria transformadora. E se nos EUA esses relatórios valeram a pena, na União Européia eles foram fracos. Portanto, o euro pode cair na segunda metade da sessão europeia após esses dados (número "1" na ilustração). O número "2" marca o momento da publicação dos resultados do BCE e não é de todo surpreendente que vejamos um forte movimento neste ponto da ilustração. Todos os outros relatórios não provocaram nenhuma reação dos traders. Dificilmente se pode afirmar que os dados de produção industrial ou PMIs levaram a uma queda de 55 pontos na segunda metade da sessão americana, pois esses relatórios foram piores do que o previsto. Tudo o que resta é lidar com os sinais de negociação durante o dia. O primeiro sinal de compra foi formado quando o par ricocheteou na linha crítica. Foi possível abrir compras neste sinal. Posteriormente, o preço rompeu a linha Senkou Span B e fechou abaixo dessa linha apenas mais perto da América, onde foi necessário sair das posições longaas com um lucro de cerca de 10 pontos. O próximo sinal de compra poderia ser acertado, mas apenas com Stop Loss, já que meia hora após sua formação, resumindo os resultados da reunião do BCE iniciada. O risco era justificado e os traders poderiam ganhar várias dezenas de pontos por este negócio. Mas o par não conseguiu chegar ao nível 1,1371, onde seria possível fechar a negociação, e no final do dia voltou para a linha Senkou Span B. as negociações do dia renderam 10-20 pontos de lucro, não mais. No entanto, não houve nenhuma negociação de perda.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, é ainda melhor visto que o par, em geral, permaneceu dentro de uma fraca tendência ascendente. A linha de tendência ascendente é mantida, mas, ao mesmo tempo, o par ainda está lutando para subir. Portanto, eu absolutamente não excluo a possibilidade de que o movimento descendente seja retomado. Na sexta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1234, 1,1324, 1,1375, além das linhas Senkou Span B (1,1304) e Kijun-sen (1,1291). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 17 de dezembro, a União Europeia vai publicar novamente o índice de preços ao consumidor para novembro, e nos EUA - nada. Assim, o cenário fundamental e macroeconômico estará ausente hoje. Portanto, podemos esperar uma diminuição da volatilidade e movimentos calmos do par.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana do relatório (30 de novembro - 6 de dezembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se... menos de "ursos". O que isso significa? Isso significa que o grupo "Não-comercial" de traders agora tem mais posições curtaas em aberto do que longas, mas ao mesmo tempo, durante a última semana, o número de contratos de venda diminuiu. Para ser mais preciso, diminuiu 15 mil e o número de longas aumentou 2 mil. Assim, a posição líquida dos jogadores profissionais aumentou em 17 mil, respectivamente, o humor de "falcões" tornou-se menos forte. No entanto, não foi forte e estamos principalmente interessados na tendência. E recentemente, tudo está mal com a tendência... O fato é (e na ilustração acima é perfeitamente visível) que as linhas verdes e vermelhas (posições líquidas de traders não comerciais e comerciais) nos últimos meses têm sido estreitas preso perto do nível zero. Isso significa que o humor de ambos os grupos de traders agora é o mais neutro possível. No entanto, durante todo esse tempo, a moeda europeia continua em queda, o que já parece uma não correlação entre as ações dos grandes participantes do mercado e o movimento da taxa de câmbio do euro. Até agora, isso pode ser atribuído a um acidente, mas o humor de "ursos" não aumentou no euro nas últimas semanas e meses. Assim, não se pode dizer que os principais jogadores continuem a se livrar do euro. Deste ponto de vista, pode-se supor que a tendência descendente esteja se aproximando do fim, mas, ao mesmo tempo, deve-se aguardar fortes sinais técnicos para iniciar a abertura de posições longas.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preços de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
