Análise do pra EUR/USD de 5M.
Durante o primeiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD iniciou uma nova rodada de movimentos de baixa. Já dissemos que os touros do par euro/dólar estão extremamente fracos neste momento, e os mercados em geral não querem correr riscos antes das reuniões do BCE e do SFR e negociar ativamente com o par. Não houve um único relatório macroeconômico importante ou outro evento na segunda-feira que pudesse desencadear um movimento forte e de tendência. No entanto, o par não parou e a volatilidade do dia foi de pouco mais de 60 pontos. É verdade que o preço passou cerca da metade dessa distância durante o pregão asiático. Mas nas sessões europeias e americanas, a volatilidade foi de 40 pontos. E com tal volatilidade, é muito difícil confiar em sinais de negociação fortes e negociações lucrativas. No entanto, vários sinais de negociação foram gerados durante o dia. No entanto, antes de começarmos a analisá-los, deve-se notar de imediato que todas as linhas do indicador Ichimoku e os níveis que foram trabalhados durante o dia estavam muito próximos um do outro. A distância máxima entre eles foi de 18 pontos. Portanto, a maioria dos sinais de negociação deve ter sido filtrada por este fator sozinho. Por exemplo, o primeiro sinal de venda quando o preço quebra ambas as linhas do indicador Ichimoku. No momento da formação do sinal, o par já se encontrava no nível 1,1278. Ou seja, o lucro máximo em uma operação vendida que poderia ter sido de 5 a 6 pontos, levando em consideração a recuperação do nível de 1.1266, que acabou ocorrendo. Assim, o primeiro sinal para vender e o segundo para comprar poderiam ser acertados, mas poderiam trazer no máximo 10 pontos de lucro. Todos os sinais do pregão americano devem ser ignorados, uma vez que o preço simplesmente começou a "dançar" em torno das linhas Kijun-sen e Senkou Span B, e após a sessão europeia já estava claro que o movimento seria o mais plano possível. Como resultado, o dia foi concluído com um lucro mínimo.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, o par mantém uma nova tendência ascendente com grande dificuldade, mas, como podemos ver, as cotações não têm pressa em subir. Nos últimos dias, houve mais estagnação do que tendência. E o que vai acontecer depois de quarta-feira é geralmente muito difícil de imaginar agora. A linha de tendência ascendente está muito fraca e não será difícil superá-la. Na terça-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, além das linhas Senkou Span B (1,1284) e Kijun-sen (1,192). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 14 de dezembro, a União Europeia publicará um relatório sobre a produção industrial e, nos EUA, o índice de preços ao produtor. Ambos os relatórios são absolutamente secundários nas condições atuais e a reação do mercado a eles com uma probabilidade de 90% não ocorrerá. Isso significa que hoje pode haver novamente baixa volatilidade e ausência de tendência.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana do relatório (30 de novembro - 6 de dezembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se... menos de "ursos". O que isso significa? Isso significa que o grupo "Não-comercial" de traders agora tem mais posições curtas em aberto do que longas, mas ao mesmo tempo, durante a última semana, o número de contratos de venda diminuiu. Para ser mais preciso, diminuiu 15 mil e o número de longos aumentou 2 mil. Assim, a posição líquida dos jogadores profissionais cresceu 17 mil, respectivamente, o humor de "falcões" tornou-se menos forte. No entanto, não foi forte e estamos principalmente interessados na tendência. E recentemente, tudo está mal com a tendência... O fato é (e na ilustração acima é perfeitamente visível) que as linhas verdes e vermelhas (posições líquidas de traders não comerciais e comerciais) nos últimos meses têm sido estreitas preso perto do nível zero. Isso significa que o humor de ambos os grupos de traders agora é o mais neutro possível. No entanto, durante todo esse tempo, a moeda europeia continua em queda, o que já parece uma não correlação entre as ações dos grandes participantes do mercado e o movimento da taxa de câmbio do euro. Até agora, isso pode ser atribuído a um acidente, mas o humor de "ursos" não se fortaleceu para o euro nas últimas semanas e meses. Assim, não se pode dizer que os principais jogadores continuem a se livrar do euro. Deste ponto de vista, pode-se supor que a tendência de baixa esteja se aproximando do seu final, mas, ao mesmo tempo, deve-se aguardar fortes sinais técnicos para iniciar a abertura de posições compradas.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preços de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
