Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o terceiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD moveu-se principalmente para os lados. Uma onda de emoções foi observada apenas no meio do pregão europeu. Curiosamente, nenhum evento fundamental importante e estatísticas macroeconômicas foram planejados para este tempo. No entanto, os mercados encontraram motivos para comprar e depois vender o par, graças ao qual o euro subiu primeiro 40 pontos e depois caiu 60. No entanto, todos os acontecimentos mais interessantes do dia já eram posteriores. O primeiro a ser publicado foi um relatório sobre a atividade empresarial no setor da indústria transformadora da União Europeia (número "1" da ilustração), mas foi apenas 0,2 abaixo das previsões, o que é absolutamente acrítico para este índice. Relatórios mais interessantes saíram nos Estados Unidos. O relatório da ADP sobre a variação do número de empregados apontou um acréscimo de 534 mil, ligeiramente inferior ao de outubro, mas superior ao previsto (número "2" da ilustração). O último a ser publicado foi o índice ISM de manufatura, que também se revelou o mais neutro, pois excedeu ligeiramente o valor do mês anterior e ficou ligeiramente aquém do valor previsto (figura "3" na ilustração). Embora, a julgar pela ilustração acima, os mercados ignorassem os dois relatórios americanos, já que após sua publicação, iniciou-se um movimento na direção oposta àquela em que o movimento deveria ter começado. Quanto aos sinais de negociação, havia muitos deles ontem, e todos foram formados perto da linha Senkou Span B e do nível extremo de 1,1331. O primeiro sinal de compra foi promissor, já que o par subiu. Porém, após sua formação, apenas 20 pontos foram passados para o Norte, após o que as cotações começaram a cair. No entanto, 20 pontos foram suficientes para se proteger e definir o Stop Loss para o ponto de equilíbrio. Nele, um acordo de compra foi fechado. O próximo sinal de venda também se revelou falso e, desta vez, não sem Stop Loss no ponto de equilíbrio. Embora não pudesse ter sido resolvido, visto que na altura da sua formação o par já tinha caído 50 pontos. Mas, de acordo com ele, os traders ainda podem ter uma pequena perda. Uma vez que nem no primeiro nem no segundo caso o preço atingiu o nível ou linha alvo, todos os seguintes sinais em torno de 1.1331 e Senkou Span B devem ser ignorados.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, a tendência descendente persiste, pois a linha de tendência ainda é relevante. O foco correcional também foi mantido nos últimos dias, então nada mudou no momento. Se o par quebrar a linha de tendência, a tendência mudará para uma tendência ascendente, e o euro terá uma boa oportunidade de formar uma tendência ascendente. Na quinta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, além das linhas Senkou Span B (1,1325) e Kijun-sen (1,1294). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 2 de dezembro, apenas relatórios menores serão publicados na União Europeia, e apenas um discurso do ministro das Finanças, Janet Yellen, ocorrerá nos Estados Unidos. Isso, é claro, também é interessante, mas é improvável que uma forte reação ocorra a esse evento. Assim, hoje o par pode se mover com baixa volatilidade e principalmente para os lados.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (16 a 22 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou dramaticamente. Um grupo "Não comercial" de traders abriu 6 mil contratos de compra e 20,5 mil contratos de venda durante a semana. Quase o mesmo da semana anterior. No entanto, se você olhar a ilustração acima, fica claro que na verdade as mudanças nos últimos dois meses não foram tão grandes. A coisa mais importante a entender é que a posição líquida dos traders não comerciais praticamente não muda. Isso é eloquentemente mostrado pela linha verde do primeiro indicador, que passa quase todo o tempo próximo ao nível zero. E o nível zero sinaliza o humor neutro dos traders. Consequentemente, o grupo "Não comercial" de traders mais importante é o que apresenta o clima mais neutro para o euro, uma vez que o número de contratos de compra e venda em aberto é praticamente coincidente - 206 mil contra 229 mil. Por exemplo, em junho, foram abertos mais 100 mil contratos de compra. Assim, apesar do fato de que o par euro/dólar está próximo de suas mínimas anuais, os traders profissionais não têm pressa em continuar vendendo o euro. Talvez porque o dólar já tenha subido bastante este ano. Talvez porque os traders estejam esperando pela última reunião do Fed este ano, que mostrará se Jerome Powell está pronto para passar das palavras às ações e começar a combater a inflação, crescendo aos trancos e barrancos. Acreditamos que o mercado está agora em uma posição de espera para ver.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
