Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o terceiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD foi negociado muito mais ativamente do que no dia anterior. A volatilidade total do dia foi de 83 pontos e já tem o que comentar. É verdade que a natureza dos movimentos deixava muito a desejar, pois durante o dia o preço mudava várias vezes a direção do movimento. Além disso, de forma bastante acentuada. Assim, foi bastante difícil negociar ontem. Além disso, foi publicado um relatório muito difícil de entender sobre a inflação americana (o número "1" na ilustração). O IPC subiu para 6,2% a/a em outubro, mas avisamos ontem que a reação dos mercados ao relatório poderia ser mista. Simplificando, anteriormente, qualquer aceleração da inflação era interpretada como um aumento na probabilidade de reduzir o programa de QE. Ao mesmo tempo, o programa de QE já começou a declinar, e qualquer aceleração da inflação é geralmente negativa para a moeda, uma vez que se deprecia mais rapidamente. Parece que os próprios mercados não entenderam exatamente como reagir a este relatório, porque o dólar primeiro subiu 25 pontos, depois caiu 40 e depois subiu novamente 60. Essa "oscilação" no pregão americano poderia levar a perdas, então o relatório de inflação teve que ser tratado com cautela. Vamos ver como deveria ter negociado ontem. Houve 6 sinais de negociação formados em 10 de novembro, e 4 deles estavam perto da linha crítica. Ontem, escrevemos que as linhas de Bollinger no período de 4 horas agora estão sinalizando um flat, então as linhas do indicador Ichimoku estão fracas. Era esse o momento que deveria ter sido relembrado, já que os dois primeiros sinais na forma de rebatidas de Kijun-sen mostravam que os sinais eram fracos. Aliás, o terceiro sinal já de venda também foi fraco, pois o preço atingiu a meta mais próxima apenas graças ao relatório de inflação. A recuperação do nível 1,1534 (o quarto sinal) também não deveria ter sido trabalhada, pois foi formada 10 minutos após a publicação de estatísticas importantes. O quinto sinal da linha crítica deveria ser ignorado pelas mesmas razões que os três primeiros. O penúltimo e último sinal de venda próximo ao nível 1,1534 não deveria ter sido trabalhado, pois naquela época a cotação já havia caído 65 pontos da máxima do dia, e para o euro/dólar, a volatilidade normal tem sido recentemente 40-50 pontos.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, a tendência descendente se reverteu muito rapidamente. Como já dissemos várias vezes, os movimentos do par euro/dólar são, no máximo, confusos neste momento. Eles não podem ser chamados de tendência ou de flat. Há alguns dias, as cotações do par se consolidaram acima da linha de tendência e ontem eles renovaram seus mínimos anuais. Portanto, não faz sentido prever nada agora. Na quinta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666, além de Senkou Span B (1,1610) e Kijun-sen (1,1561). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esquecemos de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No TF de 4 horas, o indicador Bollinger Bands ainda está sinalizando um flat, então os sinais próximos às linhas do indicador Ichimoku podem ser falsos. No dia 11 de novembro, não haverá um único evento fundamental importante e interessante na União Europeia e nos Estados Unidos. A Comissão Europeia publicará a sua previsão para a economia hoje, mas é improvável que este evento se reflita no gráfico do par euro/dólar.
Recomendamos para se familizar:
Visão geral do par EUR/USD. 11 de novembro. A inflação nos Estados Unidos estabeleceu um anti-recorde de 30 anos!
Visão geral do par GBP/USD. 11 de novembro. Reino Unido deve estar pronto para uma guerra comercial com a UE.
Previsão e sinais de negociação para GBP/USD para 11 de novembro. Análise detalhada do movimento do par e negociações comerciais.
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (26 de outubro - 1 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou, mas não muito. Durante a semana do relatório, um grupo de traders não comerciais fechou 4.000 contratos de compra e 10.500 contratos de venda. Consequentemente, a posição líquida dos jogadores profissionais aumentou 6,5 mil, o que não é tanto. No entanto, a mudança no sentimento dos traders não comerciais é melhor observada no primeiro indicador da ilustração acima. As linhas vermelha e verde têm se movido uma em direção à outra por um longo tempo, e nos últimos dois meses elas estiveram quase no mesmo nível. Isso sugere que a tendência anterior está terminando e que o humor dos principais jogadores neste momento é o mais neutro possível. Isso é confirmado pelos dados sobre o número total de contratos. O grupo "Não comercial" tem 195 mil contratos de compra (Buy) e 199 mil contratos de venda (Sell). O grupo "Comercial" possui 418 mil contratos de compra e 442 mil contratos de venda. Ou seja, como podemos ver, os números praticamente coincidem. Consequentemente, há chances teóricas de continuidade do movimento de queda do par. A tendência começou a acabar (tendência de alta) quando as linhas vermelha e verde (posições líquidas dos grupos "Comercial" e "Não comercial") começaram a se estreitar. Ou seja, por muito tempo. E agora, logicamente, a tendência descendente continua. No entanto, essa "tendência" ainda não está muito na moda. Em vez disso, uma correção banal de três ondas.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
