Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o primeiro dia de negociação da nova semana, o par EUR/USD novamente mostrou movimentos "alucinantes". No entanto, alertamos sobre isso na última revisão. A publicação de apenas um relatório macroeconômico absolutamente aceitável foi agendada para segunda-feira, então não é nenhuma surpresa que o par tenha passado de seu padrão de 40 pontos e pronto. A produção industrial nos Estados Unidos em setembro caiu 1,3% m/m, em vez de um crescimento de 0,3%, conforme previsto por especialistas. No entanto, não houve queda grave da moeda americana. Muito pelo contrário. Desde a publicação deste relatório, a moeda norte-americana se fortaleceu ligeiramente. Portanto, mais uma vez temos que dizer que os mercados simplesmente ignoraram as estatísticas. No intervalo de tempo de 5 minutos, os movimentos foram variados hoje. E era muito difícil resolvê-los, uma vez que a natureza dos movimentos mudava constantemente. Durante o pregão europeu, dois sinais de compra foram gerados. As linhas Senkou Span B e Kijun-sen estavam localizadas próximas uma da outra, portanto, devem ser consideradas como área de apoio. Foi a partir desta área de suporte que o preço saltou duas vezes. Portanto, os traders tiveram motivos para comprar o euro na primeira metade do dia. Curiosamente, mas ambos os sinais, que se formaram por várias horas cada, acabaram sendo fortes, já que o par conseguiu chegar ao nível extremo mais próximo de 1,1612 e resolvê-lo. Embora, muito provavelmente, isso tenha acontecido devido ao fato de que este nível estava localizado muito próximo às linhas de Ichimoku. De uma forma ou de outra, mas o objetivo foi alcançado, portanto, um ganho de cerca de 16 pontos deve ser fixado em torno dele. Em um sinal de venda sobre uma recuperação de nível 1.1612, foi necessário abrir posições já vendidas, que deveriam ter sido fechadas manualmente com lucro de vários pontos no final da tarde. Assim, foi possível ganhar cerca de 20 pontos ontem, o que não é ruim com uma volatilidade total de 40.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, é possível de ver que o par EUR/USD mais uma vez calculou a linha de tendência descendente e agora tentará ganhar uma posição acima dela mais uma vez. Assim, a tendência descendente está prestes a ser cancelada. Se os touros conseguirem superar a linha de tendência, o movimento ascendente continuará, mas é improvável que seja forte, uma vez que o par está se movendo há mais de três meses com uma volatilidade média de 40-50 pontos. Além disso, via de regra, a volatilidade não ultrapassa 40 pontos em 4 casos em cinco, e no quinto dia o par passa de 60-70 pontos, o que proporciona uma volatilidade média de cerca de 50. Na terça-feira destacamos os seguintes níveis de negociação - 1.1507, 1, 1529, 1.1612 e 1.1666, bem como as linhas Senkou Span B (1.1582) e Kijun-sen (1.1574). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 19 de outubro, nenhum evento fundamental ou macroeconômico importante está planejado na União Europeia e nos Estados Unidos. Assim, dificilmente vale a pena esperar um aumento nos movimentos hoje. Muito provavelmente, a natureza da negociação permanecerá a mesma de antes.
Recomendamos para se familizar:
Visão geral do par EUR/USD. 19 de outubro. O euro ainda está parado, mas os mercados estão cansados do "fator do SFR".
Visão geral do par GBP/USD. 19 de outubro. Paradoxo britânico: queda do desemprego com persistente escassez de mão-de-obra.
Previsão e sinais de negociação para GBP/USD para 19 de outubro. Análise detalhada do movimento do par e negóciações comerciais.
Análise do relatório COT.
Durante a última semana do relatório (5 a 11 de outubro), o humor dos traders não comerciais praticamente não mudou. Até se tornou um pouco menos de "ursos". Mas, mesmo assim, já é de "ursos", pois pela primeira vez em muito tempo o número total de ordens de venda em aberto para o grupo «Non-commercial» supera o número total de contratos de compra em aberto (222 mil contra 203 mil ). Durante a semana do relatório, os traders profissionais abriram 5,7 mil contratos de compra (Buy) e 2,4 mil contratos de venda (Sell). Assim, a posição líquida aumentou 3,3 mil contratos, mas tal variação é considerada insignificante para o quadro geral das coisas. Chamamos a atenção para outro fato. No início deste ano, a posição líquida dos grandes jogadores ultrapassava 150 mil, e desde então a moeda europeia caiu de preço apenas 6 cêntimos, e a posição líquida perdeu cerca de 170 mil contratos. Acreditamos que a moeda europeia se desvalorizou muito fracamente, dadas as alterações nos dados sobre os contratos dos jogadores profissionais. Também chamamos a atenção para o fato de que a moeda europeia está caindo muito fracamente. Como calculamos mais de uma vez, cerca de 15 pontos por dia. É verdade, todos os dias, mas a volatilidade ainda permanece muito fraca. É a fraca volatilidade que o faz duvidar de tudo o que está acontecendo agora com o par. O dólar americano ainda não se parece com uma moeda que pode apresentar uma tendência forte em um futuro próximo. Mas, no entanto, é ela quem continua a crescer por mais de um mês. Como resultado, os relatórios do COT agora mostram uma continuação muito provável da queda do euro. Mas também recomendamos correlacionar essas descobertas com o quadro técnico atual.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
