Análise de 5M de GBP/USD.
O par de moedas GBP/USD não foi negociado muito bem em 13 de outubro. O preço cruzou a linha crítica Kijun-sen muitas vezes durante o dia, formando falsos sinais, o que, em princípio, não é surpreendente, dada a natureza do movimento do par, de que falamos na semana passada. As estatísticas macroeconômicas, que foram publicadas ontem, não ajudaram em nada o quadro técnico, mas, ao contrário, apenas confundiram tudo mais. As próprias estatísticas também se revelaram contraditórias. Por exemplo, o relatório do PIB do Reino Unido para agosto acabou sendo pior do que o previsto, e a produção industrial - melhor. Mas, ao mesmo tempo, o próprio relatório do PIB de um mês não é considerado importante. O relatório do trimestre é considerado importante. Assim, fica claro na ilustração acima que não houve reação a esses relatos (número "1"). O número "2" da ilustração marca o momento da publicação do relatório de inflação dos EUA e, como podemos ver, após este relatório as cotações caíram 25 pontos, embora esse processo tenha terminado muito rapidamente e iniciado um movimento ascendente (queda do dólar). Ou seja, o mesmo que foi observado para o par euro/dólar. Portanto, o mais importante ontem foi filtrar todos os sinais falsos. Deve-se notar imediatamente que as linhas de Bollinger no período de 4 horas são direcionadas para os lados e ao mesmo tempo muito estreitas. Portanto, em nossas análises anteriores, dissemos que as linhas do indicador Ichimoku agora não são adequadas para gerar sinais. Portanto, perdemos todos os sinais próximos à linha crítica. Apenas os sinais que foram formados em torno dos níveis 1,3601 e 1,3607 permanecem. O primeiro deles não era forte ou preciso, e o Kijun-sen também estava ligeiramente acima desses níveis, então o sinal de compra não deveria ter sido calculado. O mesmo acontece com o sinal de compra na sessão americana, quando o preço cruzou os níveis 1,3601 e 1,3607 de baixo para cima, e depois a linha crítica. E tudo isso depois de um relatório bastante forte sobre a inflação nos EUA, após o qual o dólar deveria ter crescido. O último sinal - um sinal para venda - foi formado exatamente no momento da publicação da inflação americana, portanto, também deve ser filtrado. Como resultado, os comerciantes não deveriam ter aberto nenhum negócio ontem.
Análise 1H de GBP/USD.
No período de uma hora, o par libra/dólar está tentando manter uma tendência ascendente e até agora tem sido bem sucedido! O preço ricocheteou na linha de tendência ascendente ontem e este sinal pode, de fato, ser considerado o evento mais importante do dia. É claro que também não funcionou ganhar dinheiro com isso, já que a vela em que ocorreu a recuperação foi a maior em um dia, igual a quase toda a volatilidade diária. No entanto, enquanto os traders ainda podem contar com o crescimento contínuo da moeda britânica. No TF de 4 horas, as bandas de Bollinger indicam um plano. Em um flat, as linhas do indicador Ichimoku perdem sua força, e o preço pode superá-las sem nenhuma dificuldade especial. Portanto, não é recomendado usar a linha Ichimoku plana como fonte de sinal. Em 14 de outubro, distinguimos os seguintes níveis importantes: 1,3519, 1,3570, 1,3601 - 1,3607, 1,3732. As linhas Senkou Span B (1.3569) e Kijun-sen (1.3620) também podem ser fontes de sinais (mas há uma grande probabilidade de que sejam falsas agora). Recomenda-se definir o nível de Stop Loss no ponto de equilíbrio quando o preço passar na direção certa em 20 pontos. As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Na quinta-feira, no Reino Unido, o calendário de notícias está vazio e nos Estados Unidos haverá apenas alguns eventos secundários que provavelmente não terão um forte impacto sobre as cotações da libra/dólar.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (28 de setembro - 4 de outubro), o humor dos traders profissionais tornou-se novamente muito mais de "ursos". "De novo" - não porque nas últimas semanas tenha aumentado constantemente, mas porque nas últimas semanas os traders não conseguiram decidir o que fazer com a libra. Portanto, seu humor tornou-se de "touros" e, em seguida, voltou a ser de "ursos". A última mudança foi na direção dos ursos novamente. Os traders profissionais abriram 12 mil contratos de venda (Sell) e fecharam 10 mil contratos de compra (Buy) em uma semana. Assim, a posição líquida do grupo «Non-commercial» diminuiu 22 mil contratos de uma só vez. Na ilustração acima, pode ver claramente como a linha verde do primeiro indicador caiu. Vemos o mesmo efeito com o segundo indicador, que exibe mudanças na posição líquida apenas para comerciantes não comerciais, que são considerados o grupo mais importante e formador de tendências. Assim, o humor de "ursos" passa a prevalecer, como no caso da moeda europeia. "Técnica" também está falando sobre uma retomada muito provável do movimento descendente. No entanto, olhando para as mudanças de preços durante o ano passado e comparando-as com os relatórios COT, fica claro que nem tudo é tão simples. Simplesmente porque a libra ainda está fracamente corrigida em relação à tendência ascendente global. Por exemplo, o valor máximo da posição líquida«Non-commercial» no último ano foi de aproximadamente 40 mil. No momento, temos um valor mínimo de pico de -20 mil. E o preço ainda está na mesma correção de baixa fraca globalmente.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
