یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے منگل کو سینکو اسپین بی لائن کو توڑنے کی دوسری کوشش کی، جو اب 1.0430 کی سطح تک گر چکی ہے۔ چارٹ واضح طور پر اس سطح سے اوپر کو مستحکم کرنے کی دو ناکام کوششوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر نیچے کی طرف پل بیک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس ہفتے امریکی معاشی پس منظر ایک اہم کردار ادا کرے گا، لیکن آج کی خبروں کا کوئی خاص اثر ہونے کی توقع نہیں ہے۔ سینکو اسپین بی لائن پر مضبوط مزاحمت کو عبور کرنے کے لیے بیلوں کو ایک اتپریرک کی ضرورت ہوگی۔

منگل کو، بیلوں کے درمیان مارکیٹ کی امید یوروزون کے کنزیومر پرائس انڈیکس پر منحصر تھی۔ جرمن افراط زر میں تیزی سے اضافے کے بعد، بہت سے لوگوں نے دسمبر کے لیے پوری یورپی یونین میں اسی طرح کے اضافے کی توقع کی۔ تاہم، یورپی یونین میں افراط زر کی شرح متوقع حد کے اندر گر گئی، جس کی وجہ سے بیلوں کو رفتار کا فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ دن کے دوسرے نصف حصے میں، US میں ISM سروسز PMI نے توقعات سے بڑھ کر ڈالر کو مضبوط کیا۔ فی الحال، یورو کے پاس اپنی ریلی کو برقرار رکھنے کے لیے نئے اتپریرک کی کمی ہے۔ یہ صورت حال جمعہ کو تبدیل ہو سکتی ہے جب امریکی نان فارم پے رول اور بے روزگاری کی رپورٹیں جاری کی جائیں گی، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر ڈالر کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ فیڈرل ریزرو کے پالیسی سازوں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ "ٹھنڈا کرنے والی" لیبر مارکیٹ "قابل قبول" ہے، لیکن انہوں نے مزید ٹھنڈک سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر، لیبر مارکیٹ میں سکڑاؤ یا بے روزگاری میں اضافہ قیاس آرائیوں کو جنم دے سکتا ہے کہ 2025 میں شرح میں کمی 0.5% سے تجاوز کر سکتی ہے۔

تاجروں کو سینکو اسپین بی لائن سے تین باؤنس کے ساتھ مختصر پوزیشنیں کھولنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ شام تک، کرنسی جوڑا 1.0366 کی سطح پر گر چکا تھا، جہاں منافع کو محفوظ کیا جا سکتا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

24 دسمبر کی تازہ ترین کمٹمنٹ آف ٹریڈرز (COT) رپورٹ کے مطابق، غیر تجارتی تاجروں کی پوزیشننگ میں تبدیلی آئی ہے۔ جب کہ ان کی خالص پوزیشن ایک طویل مدت تک تیزی کے ساتھ رہی، حال ہی میں ریچھوں نے برتری حاصل کی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں خالص پوزیشن ایک طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں مدد دینے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ ایک توسیعی مدت کے لیے، تکنیکی تجزیے نے ایک کنسولیڈیشن زون کا اشارہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف مارکیٹ ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، کرنسی پیئر 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ تاہم، 1.0448 کی سطح کے نیچے حالیہ وقفے نے مزید کمی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔

فی الحال، COT چارٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کو عبور کر چکی ہیں اور پوزیشنیں تبدیل کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 6,800 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 9,400 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 2,600 کی خالص پوزیشن میں مزید کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار چارٹ پر، کرنسی جوڑے نے اپنا گراوٹ کا رجحان دوبارہ شروع کر دیا ہے لیکن پچھلے تین دنوں میں اس میں تیزی سے بہتری آئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو کی جانب سے 2025 میں صرف 1 سے 2 بار شرحوں میں کمی کی توقع ہے، جو کہ مارکیٹ کے اندازے سے کہیں زیادہ سخت موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمیں اب بھی یورو کی نمایاں نمو کے لیے کوئی مضبوط جواز نظر نہیں آتا، اور نیچے کی طرف تعصب سینکو اسپین بی لائن سے نیچے رہتا ہے۔

8 جنوری کے لیے، درج ذیل ٹریڈنگ لیولز کی نشاندہی کی گئی ہے: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, اور 1.0889, سینکو اسپین بی لائن (1.0430) اور کیجن سین (1.0330)۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

یوروزون میں، جرمن ریٹیل سیلز پر صرف ایک ثانوی رپورٹ جاری ہونے کے لیے مقرر ہے۔ امریکہ میں، ADP روزگار کی رپورٹ اور ثانوی بے روزگار دعووں کا ڈیٹا شائع کیا جائے گا۔ مزید برآں، فیڈرل ریزرو کی آخری میٹنگ کے رسمی منٹس شام کو جاری کیے جائیں گے۔ یہ امکان نہیں ہے کہ یہ واقعات اہم مارکیٹ کی نقل و حرکت کو متحرک کریں گے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔