یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 5-منٹ کا چارٹ

کل، یورو/ڈالر کی جوڑی کئی دنوں کی غیر منطقی اور بے بنیاد نمو کے بعد بالآخر نیچے آنا شروع ہوئی۔ یورو میں صرف 80-90 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جو یقینی طور پر ہمارے لیے ایک نئے قلیل مدتی نیچے کی طرف جانے والے رجحان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر امریکی افراط زر کی رپورٹ بہت اچھی نکلتی ہے تو آج جوڑی دوبارہ اوپر بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے بہت اچھے ہونے کے لیے، صارف قیمت کا اشاریہ 0.3% y/y سے زیادہ گرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس معاملے میں ڈالر کا زوال منطقی ہو گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ مارکیٹ اس طرح کے اعداد و شمار پر رد عمل ظاہر کرے گی۔ حالیہ دنوں میں، اور یہاں تک کہ پچھلے ہفتے، ہم نے شاید ہی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہو جسے منطقی سمجھا جا سکے۔ مجموعی طور پر تکنیکی تصویر زیادہ سے زیادہ "سوئینگ" کی طرح ہے۔ باضابطہ طور پر، یورو میں اضافہ جاری رکھنے کے لیے کچھ بنیادیں ہیں۔ کم از کم اس لیے کہ اس نے 24 گھنٹے کے ٹائم فریم پر اچیموکو کلاؤڈ پر قابو پالیا۔ لیکن فاؤنڈیشن کے نقطہ نظر سے، یہ یقین کرنا اب بھی مشکل ہے کہ یورو تیزی سے بڑھے گا۔

بدھ کے تجارتی اشارے کے حوالے سے، 5 منٹ کے ٹائم فریم پر صورتِ حال بہترین نہیں تھی۔ یورپی تجارتی سیشن کے دوران 1.0072 کی سطح کے قریب دو غلط اشارے بنائے گئے تھے۔ دونوں ٹریڈرز کام کر سکے اور دونوں کو نقصان ہوا، کیونکہ نہ تو پہلی اور نہ ہی دوسری صورتوں میں قیمت صحیح سمت میں 15 پوائنٹس تک بڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ اس لیے تیسرے فروخت کے اشارے کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بالکل درست نکلا۔ اس کے بعد 1.0019 کے قریب خرید کا اشارہ بن گیا، لیکن جوڑی اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ وقت پر مارکیٹ میں داخل ہونا پہلے سے ہی ایک مشکل کام تھا۔ تاہم، اس پر تقریباً 20 پِپس کمائے جا سکتے ہیں۔ 1.0072 سے نئے باؤنس کو نظر انداز کرنا تھا۔ اور 1.0019 کی سطح سے آخری طویل پوزیشن سٹاپ لاس کے ذریعے بند کر دی گئی۔ نتیجتاً دن کا اختتام کم سے کم نقصان کے ساتھ ہوا۔

سی او ٹی رپورٹ

2022 میں، یورو کے لیے کمٹمنٹ آف ٹریڈرز )سی او ٹی( رپورٹیں زیادہ سے زیادہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہیں۔ سال کے پہلے حصے میں، رپورٹیں پیشہ ور تاجروں میں تیزی کے جذبات کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ تاہم، یورو اعتماد کے ساتھ قدر کھو رہا تھا۔ پھر، کئی مہینوں تک، رپورٹیں مندی کے جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں اور یورو بھی گر رہا تھا۔ اب، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک بار پھر بُلش ہے۔ یورو 500 پِپس کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی 20 سال کی کم ترین سطح سے اوپر جانے میں کامیاب رہا۔ اس کی وضاحت دنیا کی مشکل جغرافیائی سیاسی صورتحال کے دوران امریکی ڈالر کی بلند طلب سے ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یورو کی مانگ بڑھ رہی ہے، ڈالر کی زیادہ مانگ یورو کو بڑھنے سے روکتی ہے۔

دی گئی مدت میں، غیر تجارتی تاجروں کی جانب سے شروع کی گئی طویل پوزیشنوں کی تعداد میں 13,000 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر آرڈرز کی تعداد میں 17,000 کی کمی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں، نیٹ پوزیشن میں 30,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ تاہم، یہ صورت حال کو مشکل سے متاثر کر سکتا ہے کیونکہ یورو اب بھی نیچے ہے۔ اوپر والے چارٹ میں دوسرا انڈیکیٹر ظاہر کرتا ہے کہ نیٹ پوزیشن اب کافی اونچی ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر ہے جوڑی کی حرکت کا ایک چارٹ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورو دوبارہ اس بظاہر تیزی کے عنصر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ طویل پوزیشنز کی تعداد مختصر پوزیشنز کی تعداد سے 106,000 سے زیادہ ہے، لیکن یورو اب بھی کم تجارت کر رہا ہے۔ اس طرح، غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن مارکیٹ کی صورت حال کو تبدیل کیے بغیر بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہم تاجروں کے تمام زمروں میںکھلی طویل اور مختصر پوزیشنز کے مجموعی اشاریوں پر نظر ڈالیں تو 23,000 مزید مختصر پوزیشنز (617,000 بمقابلہ 594,000) ہیں۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ، 1-گھنٹے کا چارٹ

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوڑی ایک گھنٹے کے چارٹ پر مسلسل بڑھ رہی ہے، اس نے 24 گھنٹے کے ٹائم فریم پر اچیموکو کلاؤڈ پر قابو پا لیا ہے، اسی طرح 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر تمام اچیموکو لائنوں پر قابو پا لیا ہے۔ تاہم، اس کی آخری مقامی بلندی کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا، اور کوئی رجحانی لائن یا چینل نہیں ہے۔ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں مختصر مدت کے رجحانات کا سامنا ہے اور اب جوڑی 200-300 پوائنٹس تک گر جائے گی۔ جمعرات کو جوڑی مندرجہ ذیل سطحوں پرتجارت کر سکتی ہے: 0.9844، 0.9945، 1.0019،1.0072، 1.0124، 1.0195، 1.0269۔ اس کے ساتھ سینکو اسپین بی )0.9912( اور کیجن سن )0.9919( لائنز۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی اشاروں کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ سپورٹ اور مزاحمت کی اضافی سطحیں بھی ہیں، لیکن ان کے قریب کوئی اشارے نہیں بنتے ہیں۔ انتہائی سطحوِں اور لائنوں کے اچھال اور بریک آؤٹ اشاروں کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت 15 پپس تک درست سمت میں جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینا نہ بھولیں۔ یہ آپ کو اشارہ غلط ہو تو نقصانات سے بچائے گا۔ یورپی یونین میں آج کسی اہم واقعات کی توقع نہیں ہے تاہم امریکہ میں مہنگائی سے متعلق ہفتے کی اہم رپورٹ جاری کی جائے گی۔ لہٰذا آج جوڑی کافی مضبوط رجحان کی تحریک دکھا سکتی ہے۔

ہم تجارتی چارٹ پر کیا دیکھتے ہیں:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطحیں موٹی سرخ لائنیں ہیں جن کے قریب حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی اشارے فراہم نہیں کرتیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنیں اچیموکو اشارے کی لائنیں ہیں جو چار سے ایک گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ طاقتور لائینیں ہیں۔

انتہائی سطحیں پتلی سرخ لائنیں ہیں جہاں سے قیمت پہلے سے اچھلی تھی۔ وہ تجارتی اشارے فراہم کرتی ہیں۔

پیلی لکیریں رجحانی لائنز، رجحانی چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن ہیں۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 1 تاجروں کے ہر زمرے کی نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔

سی او ٹی چارٹ پر انڈیکیٹر 2 "غیر تجارتی" گروپ کے لیے نیٹ پوزیشن کے سائز کی عکاسی کرتا ہے۔