Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0420. Однако в последние недели пара находится внутри боковика, поэтому я не исключаю новый подъем евровалюты к уровню 1,0600.
Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461.
Информационный фон в пятницу был довольно слабым, но быки все же перешли в наступление. Вряд ли им помог отчет по промышленному производству в Евросоюзе. Объемы производства в октябре не изменились. Трейдеры ожидали небольшого сокращения, поэтому фактическое значение 0% м/м оказалось даже лучше ожиданий. Хотя, на мой взгляд, считать нулевой прирост позитивным значением нельзя. Теоретически евровалюта могла показать рост на этом отчете, но, я думаю, трейдеры хорошо понимают, что основания для такого роста весьма сомнительные. Днем ранее ЕЦБ принял решение понизить процентные ставки на 0,25%, а Кристин Лагард говорила о слабости экономики, замедлении темпов ее роста, а также о необходимости продолжать смягчение ДКП. Такой набор факторов и заявлений не может способствовать росту европейской валюты. Таким образом, все, на что может рассчитывать сейчас евро, это небольшой рост на позитивной статистике из Евросоюза и негативной из США. В понедельник ниже уровня 1,0532 сохраняется «медвежье» настроение, поэтому я пока ищу точки входа для новых продаж.
На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи.
Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).
16 декабря календарь экономических событий содержит в себе достаточно много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Сегодня продажи будут возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0532. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
