Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0781–1,0797. Таким образом, произошел разворот в пользу европейской валюты и начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873, который продолжается и сегодня, в пятницу. Отбой котировок от уровня 1,0873 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения пары в направлении зоны 1,0781–1,0797. Закрытие котировок над уровнем 1,0873 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,0929. Тренд остается ярко выраженно «медвежий».

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.

Информационный фон в четверг немного помог трейдерам-быкам, но только немного. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии и Евросоюза оказались в целом лучше ожиданий трейдеров, но при этом производственные сектора остались под отметкой 50,0. Таким образом, можно сделать вывод, что отчеты оказались лучше прогнозов, но при этом не самыми лучшими. На мой взгляд, рост евровалюты вчера и сегодня связан с паузой, которую взяли медведи перед новыми атаками. Таким образом, мы имеем дело с коррекцией, которая может завершиться в любой момент. Если новостной фон в ближайшие недели будет поддерживать евро, коррекция может продолжаться и две недели, и три недели. Пара находилась в состоянии падения практически месяц. Коррекция может занять еще больше времени. Но не исключено, что закончится она очень быстро, учитывая напор медведей в последнее время.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции. Закрепление курса пары над уровнем 1,0807 позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0872. Однако в данное время назревают уже «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, поэтому, как я говорил, коррекция может продолжаться недолго. Отбой от уровня 1,0872 может позволить трейдерам-медведям перейти в новое наступление.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи.

Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).

25 октября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, но они достаточно важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но только во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары можно было рассматривать после закрепления над зоной 1,0781–1,0797 с целью 1,0873.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.