Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально около уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Ни отбоя, ни закрепления под этим уровнем трейдеры не дождались, поэтому сигналов в пятницу не было никаких. Более того, не стоит их ожидать и сегодня, так как уровень 1,3054 был преодолен в обе стороны пипсов на 10–15 уже раз 5. Все говорит о том, что к этому уровню нельзя относится, как источнику сигналов.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 13 дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 можно ожидать коррекционную волну вверх, но сигналов к ее началу нет.
В пятницу утром в Великобритании вышли экономические данные, которые я не могу считать позитивными. ВВП в августе вырос на 0,2% м/м, как и ожидали трейдеры, но в целом британская экономика растет очень слабо и во втором квартале выросла всего на 0,5%, что ниже прогнозов. Объемы промышленного производства выросли на 0,5% м/м при прогнозе +0,2% м/м, но годовой показатель сокращается 11 месяцев подряд. В целом британские данные язык не поворачивается назвать позитивными. Я считаю, что последний оптимизм рынка по отношению к британцу был излишним и чрезмерным. Британец долгое время игнорировал слабое состояние британской экономики, перспективы снижения инфляции, перспективы смягчения ДКП Банка Англии, а теперь все на него может свалиться одним скопом. Мне очевидно, что Банк Англии будет снижать ставку в 2024 году, в 2025 году и, может быть, даже в 2026. Темпы могут быть ниже, чем в Евросоюзе или Великобритании, но и инфляция в Британии достигала более высоких значений. Таким образом, не удивительно, что Банк Англии вынужден дольше с ней бороться. Британец слишком дорого стоит по отношению к текущему информационному фону.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,3044. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждает о возможном отбое от уровня 1,3044. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но я не ожидаю сильного роста британца. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, даже несмотря на дивергенции. Медведи этим действием покажут, что готовы продолжать атаковать.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, но желательно после коррекции. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
