Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение и вновь, четвертый день подряд, показала очень хорошую волатильность. Как в старые добрые времена. Цена на этот раз опустилась в область 1,2691-1,2701, которую не смогла уверенно преодолеть. Поэтому до конца недели можно ожидать восходящего отката. Нисходящая линия тренда остается актуальной и сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, цена совершенно свободно может скорректироваться на 100 пунктов вверх, и нисходящий тренд не отменится. А 100 пунктов для фунта на этой неделе – плевое дело.

Во вторник ни в Великобритании, ни в Штатах не было ни одного важного события. Мы бы отметили только несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, которые успокоили рынок – никто не собирается проводить экстренного заседания и понижать ставку раньше 18 сентября. Также чиновники заверили рынок в том, что даже 18 сентября снижение ставки не предрешено. Все, как и ранее, будет зависеть от инфляции и других макроэкономических показателей. Если экономика резко замедлится, тогда можно будет говорить о вмешательстве со стороны ФРС. Но до 18 сентября будут публиковаться данные только за второй квартал, поэтому выводов о замедлении сделать будет нельзя. Решение ФРС будет зависеть только от инфляции.

Еще на азиатской торговой сессии цена сформировала хороший сигнал на продажу около критической линии. На момент открытия европейской сессии цена отошла от точки формирования сигнала очень недалеко, поэтому трейдеры вполне могли открывать короткие позиции. Уже к американской сессии цена упала в область 1,2691-1,2701, а в начале американской – преодолела ее. Правда, затем начался откат, поэтому шорты можно было закрывать после обратного закрепления цены выше указанной области. Прибыль по сделке составила около 60 пунктов. Также сейчас можно рассчитывать на восходящий откат, поэтому выше уровня 1,2701 актуальны лонги.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 22,8 тысячи контрактов BUY и открыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 30,6 тысячи контрактов. Но преимущество покупателей остается огромным.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на 24-часовом ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, но даже отчеты COT теперь показывают, что крупные игроки с удовольствием его покупают.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 165,6 тысячи контрактов на покупку и 54,1 тысячи контрактов на продажу. Однако помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD. И такое сильное преимущество покупателей указывает скорее на потенциальную смену тренда.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Стоит ли ожидать ценового парадокса?

Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Фунт наконец-то радует логичностью движений и игнорирует панику на рынках.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжить падение. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий, если мы принимаем во внимание все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Сегодня-завтра может начаться восходящая коррекция, но в целом до первого снижения ставок ФРС мы не рассматриваем никаких вариантов, кроме падения британской валюты.

На 7 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2873) и Киджун-сен (1,2765) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного макроэкономического события. Таким образом, волатильность может стать немного ниже, а цена – немного откорректироваться вверх. Говорить о более сильном и длительном росте британского фунта можно будет только после преодоления линии тренда. Но большая часть факторов по-прежнему указывает на Юг.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.