Доллар остается под давлением после недавних публикаций и событий, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы».

При этом, участники рынка ждут публикации в пятницу отчёта по рынку труда, который может стать новым драйвером движения доллара. Прогнозы предполагают, что в июне было создано +190,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что хуже прежних +272,0 тыс., а средняя почасовая заработная плата замедлилась с +4,1% до +3,9% (в годовом выражении).

Выступая во вторник в Синтре (Португалия) в рамках ежегодного мероприятия для центральных банков, глава ФРС Пауэлл сказал, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов инфляции и ее движении к целевому уровню 2,0%, который может быть достигнут уже к концу 2025 года или в 2026 году.

«Инфляция движется в правильном направлении», а «риски становятся гораздо более сбалансированными", - сказал Пауэлл. Его выступление было сочтено инвесторами как нейтральное, однако, было настороженно воспринято в той части, где Пауэлл охарактеризовал национальный рынок труда как «охлаждающийся». «Рынок труда охлаждается», - сказал Пауэлл, добавив, что «если рынок труда неожиданно ослабнет, это также заставит нас (в ФРС) отреагировать».

Выступление Пауэлла усилило разговоры о возможности первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение.

Если же рост занятости снова замедлится, а безработица повысится, это станет дополнительным аргументом для перехода ФРС в скором времени к смягчению монетарной политики.

Сегодня же участников рынка ждет целая серия важных событий и публикаций (также см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и недавний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»).

Если они разочаруют инвесторов, то стоит ждать новой волны ослабления доллара накануне публикации в пятницу данных с рынка труда США и роста пары XAU/USD, поскольку ожидания смягчения монетарной политики ФРС позитивно отражаются на котировках зола и негативно – на котировках доллара.

Пробой сегодняшнего максимума 2349.00 может в этом случае спровоцировать дальнейший рост XAU/USD, которая уже целый месяц никак не может оторваться от уровня поддержки 2318.00 (ЕМА50 на дневном графике) и развить более уверенный рост.

В целом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 2173.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1900.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Ввиду этого, с технической точки зрения, предпочтительными остаются долгосрочные и среднесрочные длинные позиции.

В альтернативном сценарии и после пробоя отметки 2318.00 снижение, теоретически, может продолжиться до нижней границы диапазона и уровней поддержки 2300.00, 2285.00, от которых наиболее вероятен последующий отбой и рост.

Лишь пробой ключевых уровней поддержки 2173.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2150.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка.

В целом преобладает восходящая динамика пары XAU/USD.

В основном сценарии ждем возобновление роста и дальнейший рост цены в сторону верхней границы диапазона и отметок 2368.00, 2380.00, а после их пробоя – в сторону отметок 2500.00, 2600.00. Более смелые прогнозы предполагают рост котировок золота до 3000.00 долларов за унцию уже в этом году.

*) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Уровни поддержки: 2330.00, 2329.00, 2327.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2222.00, 2173.00, 2150.00

Уровни сопротивления: 2368.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00

Торговые сценарии

Основной сценарий: Buy Stop 2351.00. Stop-Loss 2339.00.

Цели: 2360.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00

Альтернативный сценарий: Sell Stop 2339.00. Stop-Loss 2350.00. Цели 2330.00, 2329.00, 2327.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2222.00, 2173.00, 2150.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет в Instaforex

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе