Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четверга упала на 40 пунктов, что очень мало для каких-либо любых выводов. Несмотря на то, что в среду пара показала существенный рост и вырвалась из бокового канала 1,2691-1,2796, боковое движение от этого не отменилось. Да, мы увидели сильный рост пары, который был спровоцирован важной статистикой, которую рынок отработал с тройным рвением и особым удовольствием, но характер движения от этого не изменился. Уже больше трех недель фунт торгуется в очередном боковом канале на локальных максимумах. До момента преодоления области 1,2691-1,2701 ожидать падения британской валюты не имеет смысла. Сколько еще времени пройдет до этого момента, сказать очень сложно, так как рынок по-прежнему не видит никаких причин продавать фунт и покупать доллар.

Вчера в Великобритании не было ни одного важного события, а макроэкономические данные из-за океана спокойно могли привести к новому падению доллара. Дело в том, что индекс цен производителей в США оказался ниже, чем прогнозировалось, из чего можно было сделать вывод, что инфляция в Штатах опять-таки замедляется. А это для рынка достаточный повод для продаж валюты США. И неважно, что инфляция замедляется такими темпами, что потребуется еще год для снижения к целевому уровню ФРС. И это только в том случае, если замедление будет происходить каждый месяц, в чем мы лично очень сильно сомневаемся. Но каким-то чудом доллар вчера избежал очередного падения. Впрочем, его ситуация не особо поменялась и уж точно не улучшилась.

Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много, но все – между уровнями и линиями. Расстояние между Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и 1,2796 было по 30 пунктов, поэтому открывать сделки между ними не имело никакого смысла.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 9 тысяч контрактов BUY и закрыла 8,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 17,7 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. Но сдерживает с большим «скрипом».

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102 тысячи контрактов на покупку и 58,9 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке, но помимо отчетов COT ничего больше не говорит о потенциальном росте пары GBP/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Как маркет-мейкеры всех обманули.

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD выросла за несколько часов на 110 пунктов в среду. Говорить о закономерности такого движения не имеет смысла. Очевидно, что снижение инфляции в США на 0,1% не является серьезным основанием для такого сильного обвала. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что рынок либо покупает фунт, либо не делает ничего. Американская валюта немного восстановилась в четверг, но перспективы длительного роста перед ней не открылись. Пара все также находится в боковом канале, сохраняя перспективы нового роста.

На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2747) и Киджун-сен (1,2773) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В пятницу на Туманном Альбионе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган – отчет средней степени значимости. Вряд ли для пары GBP/USD, которая уже три недели стоит во флэте, сегодня что-либо поменяется.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.