Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели сохранила нисходящую тенденцию, но вновь показала очень слабую волатильность и очень слабое движение. Мы не рассматриваем сейчас движения пары после того, как были оглашены результаты заседания ФРС. Рынок торговал импульсивно и ему потребуется некоторое время, чтобы банально успокоится. Движения после заседаний ФРС даже не следует рассматривать при общем техническом анализе, так как они очень часто выбиваются из общей картины. Поэтому проводить анализ заседания ФРС мы будем сегодня вечером.

Вчера же волатильность оставалась на нуле. После выступления Кристин Лагард, в котором она заявила, что ожидает сохранения дезинфляции, евровалюта немного снизилась, но речь опять-таки идет о нескольких десятках пунктов, не более. Цена располагается значительно ниже линии тренда, но сама линия тренда имеет очень небольшой угол наклона. Скажем так: нисходящая тенденция присутствует, но она очень слабая, как и все движения в последние недели и даже месяцы.

Что касается торговых сигналов, то, как и сутками ранее, не было сформировано ни одного. Это и не удивительно, учитывая минимальную волатильность пары. Таким образом, согласно нашей торговой системе, трейдерам не следовало входить в рынок в среду.

В общем и целом, фундаментальный и макроэкономический фон остается на стороне американского доллара вне зависимости от результатов заседания ФРС. Поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего падения пары.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,0 тысячи, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи(было – 66 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард сохранила «голубиную» риторику.

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Лишь неведомые силы заставляют маркетмейкеров держать курс фунта.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Несмотря на низкую волатильность, пара вчера все же показывает нисходящее движение, что обнадеживает, так как доллар должен расти практически в любом случае.

На 21 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0891). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг будут опубликованы индексы деловой активности в Германии, ЕС и США. Напомним, что в Штатах есть «свои» индексы деловой активности – ISM. Они являются более значимыми и важными, а индексы S&P считаются второстепенными. В любом случае, даже если обратить внимание на индексы в ЕС, то какую реакцию при текущей волатильности мы можем ожидать? 20 пунктов? В Штатах также выйдут второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и продажам новых домов, которые тоже имеют крайне низкую вероятность повлиять на настроение рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.