Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четвертого дня недели наконец-то начала долгожданное падение. Нельзя сказать, что оно выдалось супер-сильным, но все же это лучше, чем вечный и безосновательный рост евро. Что интересно, в четверг сильных причин для укрепления доллара и не было. В Америке были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, розничным продажам и ценам производителей. Рискнем предположить, что укрепление доллара спровоцировал индекс цен производителей, который по итогам февраля превысил прогнозы в 2 раза, показав прирост на 0,6% в месячном исчислении. Таким образом, на этой неделе мы стали свидетелями двух отчетов по инфляции, каждый из которых показал рост, а не замедление.

Естественно, мы делаем вывод, что теперь ФРС может еще дольше удерживать ставку на максимальном значении, ибо зачем ее опускать, если инфляция не снижается к целевому уровню? Похоже, что на этот раз и участники рынка сделали такой же вывод, чем и объясняется рост доллара. Также отметим, что объем розничных продаж оказался слабее прогнозов, но это не слишком критично. Теперь нужно надеяться, что текущий импульс вниз получит развитие, а не все закончится завтра очередным, беспочвенным ростом евровалюты. Напомним, что мы ждем сильного падения евро вплоть до уровня 1,02$. Но для начала трейдерам нужно преодолеть хотя бы линию Сенкоу Спан Б.

Первый торговый сигнал вчерашнего дня оказался ложным, так как цена всю европейскую сессию находилась во флэте. Зато с открытием американской началось падение был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0935. К концу дня пара оказалась между 1,0876 и 1,0889, где и можно было фиксировать прибыль. Теперь продавать пару можно будет в случае закрепления ниже линии Сенкоу Спан Б.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров.

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. В пятницу крайне важное значение будет иметь нижняя граница облака Ишимоку – линия Сенкоу Спан Б. Ее преодоление откроет путь дальше вниз, на что мы, собственно, и рассчитываем. Отскок от этой линии спровоцирует новый виток роста европейской валюты. Быки еще не покинули рынок и не потеряли мотивации покупать евро на пустом месте.

На 15 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0932). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и настроению потребителей от университета Мичиган. Мы ожидаем сдержанной реакции рынка на эти публикации, так как они не носят характер «важных».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.