Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вернулась к своему излюбленному типу движения в последнее время. А именно – полному отсутствию оного. В течение дня даже был опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, значение которого не просто было резонансным и не совпадало с прогнозами, но и оказалось значительно хуже даже наиболее пессимистичных ожиданий. Как раз сегодня доллар США мог показать новый виток падения, который соответствовал бы текущей краткосрочной тенденции. Но рынок, похоже, уже сам запутался с тем, что ему делать с парой EUR/USD. Все, что мы увидели, это микроскопическое падение на 20 пунктов, отскок от критической линии и виток восходящего движения, который тоже составил около 20 пунктов.

Фундаментальных событий в течение дня тоже не было. Мы имеем ввиду важных. Практически каждый день продолжают выступать представители монетарного комитета ЕЦБ, но их риторика отличается. Некоторые считают, что нужно как можно скорее переходить к смягчению, некоторые – нет. Таким образом, сделать сейчас вывод о единой точке зрения европейского регулятора нельзя. Пока европейская валюта имеет поддержку рынка, однако глобальный фундаментальный фон не поддерживает ее. А значит мы ожидаем нового сильного падения евровалюты.

Торговый сигнал в течение дня был сформирован только один. На американской торговой сессии пара отскочила от линии Киджун-сен. Таким образом, трейдеры могли открывать длинные позиции. До конца дня других сигналов не было сформировано и первый тоже не отменился. Поэтому сделку на покупку можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила около 10-15 пунктов. Учитывая вчерашнюю волатильность, и такой результат достаточно хороший.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 20 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,5 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 68 тысяч(было – 52 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Лагард позитивно оценила перспективы инфляции.

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. В ФРС по-прежнему не видят оснований спешить с понижением ставок.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но мы к ней относимся довольно скептически. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже критической линии и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Восходящая линия тренда была преодолена, поэтому уверенности в продолжении роста евро нет никакой.

На 28 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду важных событий опять будет очень мало. В Штатах будет опубликована вторая оценка показателя ВВП за четвертый квартал, которая объективно гораздо менее важна, чем первая и третья. Таким образом, никакой реакции на этот отчет мы не ждем. Скорее всего, волатильность останется низкой, а движения внутри дня будут очень слабыми.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.